名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 62.71 | 19.71 | 31.43% | 5.91 | 9.43% | -- | -- | 7.85 | 12.51% |
2023-06-30 | 26.91 | 8.74 | 32.47% | 2.62 | 9.74% | -- | -- | 3.45 | 12.81% |
2022-12-31 | 46.07 | 11.10 | 24.09% | 3.33 | 7.23% | -- | -- | 4.08 | 8.86% |
2022-06-30 | 20.46 | 4.85 | 23.69% | 1.45 | 7.11% | -- | -- | 1.82 | 8.90% |
2021-12-31 | 85.84 | 15.85 | 18.47% | 4.76 | 5.54% | 30.91 | 36.01% | 10.70 | 12.46% |
2021-06-30 | 35.83 | 11.04 | 30.82% | 3.31 | 9.25% | 6.41 | 17.88% | 8.37 | 23.35% |