| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25000352.8 |
| 1.利息收入 | 372441.86 |
| 存款利息收入 | 116671.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5200244.23 |
| 股票投资收益 | -4764808.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8278461.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686590.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19427666.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5760084.87 |
| 1.管理人报酬 | 4444364.62 |
| 2.托管费 | 888873.03 |
| 3.销售服务费 | 172885.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7199.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7199.44 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19240267.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19240267.93 |
| 一、收入： | 30258412.56 |
| 1.利息收入 | 205059.38 |
| 存款利息收入 | 79751.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9681188.83 |
| 股票投资收益 | 4402255.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4386362.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892569.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20372164.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3730157.64 |
| 1.管理人报酬 | 2891816.33 |
| 2.托管费 | 578363.34 |
| 3.销售服务费 | 107079.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7019.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7019.8 |
| 6.其他费用 | 123234.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26528254.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26528254.92 |
| 一、收入： | -5863735.2 |
| 1.利息收入 | 688492.32 |
| 存款利息收入 | 272638.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26812420.54 |
| 股票投资收益 | -14181396.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37447877.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3545938.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33364648.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14935688.98 |
| 1.管理人报酬 | 11792390.87 |
| 2.托管费 | 2358478.17 |
| 3.销售服务费 | 338732.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82276.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82276.7 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20799424.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20799424.18 |
| 一、收入： | 297316.45 |
| 1.利息收入 | 418090.08 |
| 存款利息收入 | 146961.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3968626.46 |
| 股票投资收益 | -13934401.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16963623.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939403.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4089400.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7783341.28 |
| 1.管理人报酬 | 6192402.04 |
| 2.托管费 | 1238480.41 |
| 3.销售服务费 | 171917.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7486024.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7486024.83 |
| 一、收入： | 112538084.26 |
| 1.利息收入 | 27631264.82 |
| 存款利息收入 | 635987.61 |
| 债券利息收入 | 24925311.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71920583.88 |
| 股票投资收益 | 67374230.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2161684.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2384668.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12986235.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16833474.92 |
| 1.管理人报酬 | 10922902.7 |
| 2.托管费 | 2184580.59 |
| 3.销售服务费 | 943103.75 |
| 4.交易费用 | 2489621.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95704609.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95704609.34 |
| 一、收入： | 45730395.68 |
| 1.利息收入 | 10243859.19 |
| 存款利息收入 | 388080.75 |
| 债券利息收入 | 7995550.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21533155.7 |
| 股票投资收益 | 18609323.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532650.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391181.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13953380.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6864762.39 |
| 1.管理人报酬 | 4433055.61 |
| 2.托管费 | 886611.13 |
| 3.销售服务费 | 446592.6 |
| 4.交易费用 | 985250.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92908.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38865633.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38865633.29 |
