| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 279740.59 |
| 存出保证金 | 64240.29 |
| 交易性金融资产 | 222386787.0 |
| 股票投资 | 28732069.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193654717.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37996190.42 |
| 应收证券清算款 | 3837110.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3884.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264765127.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1830415.38 |
| 应付赎回款 | 664200.65 |
| 应付管理人报酬 | 227005.99 |
| 应付托管费 | 45401.19 |
| 应付销售服务费 | 9872.38 |
| 应付税费 | 25079.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229014.35 |
| 负债合计 | 3030989.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243532328.41 |
| 所有者权益合计 | 261734138.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 264765127.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 880392.43 |
| 结算备付金 | 1722124.25 |
| 存出保证金 | 171331.49 |
| 交易性金融资产 | 356500568.42 |
| 股票投资 | 73585173.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282915394.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13995466.3 |
| 应收证券清算款 | 1532992.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83796.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374886671.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250.0 |
| 应付赎回款 | 4538811.23 |
| 应付管理人报酬 | 324023.2 |
| 应付托管费 | 64804.64 |
| 应付销售服务费 | 13279.97 |
| 应付税费 | 26997.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314313.6 |
| 负债合计 | 5282480.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335733932.47 |
| 所有者权益合计 | 369604191.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 374886671.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70597701.38 |
| 结算备付金 | 4118519.58 |
| 存出保证金 | 246875.54 |
| 交易性金融资产 | 776722925.99 |
| 股票投资 | 148626046.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628096879.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431191.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892117214.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40000000.0 |
| 应付赎回款 | 3549125.31 |
| 应付管理人报酬 | 762035.12 |
| 应付托管费 | 152407.02 |
| 应付销售服务费 | 24363.8 |
| 应付税费 | 70202.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416694.04 |
| 负债合计 | 44974828.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798963210.92 |
| 所有者权益合计 | 847142385.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 892117214.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14116242.4 |
| 结算备付金 | 6664501.41 |
| 存出保证金 | 173704.51 |
| 交易性金融资产 | 1422756086.03 |
| 股票投资 | 217674063.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1205082022.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2693593.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 577769.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1446981897.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28678405.18 |
| 应付管理人报酬 | 1158820.58 |
| 应付托管费 | 231764.14 |
| 应付销售服务费 | 28296.32 |
| 应付税费 | 105742.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504015.95 |
| 负债合计 | 30707044.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1316476367.14 |
| 所有者权益合计 | 1416274853.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1446981897.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20369380.46 |
| 结算备付金 | 1729005.93 |
| 存出保证金 | 438744.7 |
| 交易性金融资产 | 990759515.38 |
| 股票投资 | 201170259.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 789589255.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 635672.17 |
| 应收利息 | 13564987.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 880024.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038377329.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 2900513.5 |
| 应付管理人报酬 | 882751.01 |
| 应付托管费 | 176550.18 |
| 应付销售服务费 | 34517.61 |
| 应付税费 | 48157.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 14518971.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 943527348.22 |
| 所有者权益合计 | 1023858358.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038377329.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16627818.24 |
| 结算备付金 | 851828.2 |
| 存出保证金 | 258910.37 |
| 交易性金融资产 | 903205404.67 |
| 股票投资 | 198421119.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 704784285.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2544970.53 |
| 应收利息 | 11503964.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11353.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150004250.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66531.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 931277.35 |
| 应付托管费 | 186255.45 |
| 应付销售服务费 | 93854.64 |
| 应付税费 | 41615.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92908.56 |
| 负债合计 | 1855899.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1109245129.95 |
| 所有者权益合计 | 1148148350.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150004250.0 |
