| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -589215.21 |
| 1.利息收入 | 98144.35 |
| 存款利息收入 | 72530.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1808824.16 |
| 股票投资收益 | -4023990.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626443.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588723.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1121435.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.44 |
| 减：二、费用 | 2214092.07 |
| 1.管理人报酬 | 1551271.73 |
| 2.托管费 | 372361.24 |
| 3.销售服务费 | 81181.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4296.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4296.15 |
| 6.其他费用 | 197090.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2803307.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2803307.28 |
| 一、收入： | 1697379.42 |
| 1.利息收入 | 69044.23 |
| 存款利息收入 | 43430.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420133.66 |
| 股票投资收益 | -1355947.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1401156.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374924.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208193.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.18 |
| 减：二、费用 | 1596676.12 |
| 1.管理人报酬 | 1142515.11 |
| 2.托管费 | 285628.79 |
| 3.销售服务费 | 43767.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4296.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4296.15 |
| 6.其他费用 | 114483.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100703.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100703.3 |
| 一、收入： | -21114667.18 |
| 1.利息收入 | 182259.75 |
| 存款利息收入 | 170787.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11215075.55 |
| 股票投资收益 | -27142201.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14484153.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442972.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10224334.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142482.86 |
| 减：二、费用 | 9214912.84 |
| 1.管理人报酬 | 6862855.19 |
| 2.托管费 | 1715713.79 |
| 3.销售服务费 | 310260.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24077.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24077.75 |
| 6.其他费用 | 250163.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30329580.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30329580.02 |
| 一、收入： | -10439848.89 |
| 1.利息收入 | 69501.58 |
| 存款利息收入 | 59269.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5891157.97 |
| 股票投资收益 | -16300444.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9280707.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128578.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4742335.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124143.07 |
| 减：二、费用 | 5261498.76 |
| 1.管理人报酬 | 3882568.61 |
| 2.托管费 | 970642.17 |
| 3.销售服务费 | 242324.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5384.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5384.84 |
| 6.其他费用 | 130833.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15701347.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15701347.65 |
| 一、收入： | 25330652.93 |
| 1.利息收入 | 10803050.71 |
| 存款利息收入 | 246933.64 |
| 债券利息收入 | 10510542.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5433279.05 |
| 股票投资收益 | 3525819.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949906.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957553.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8565934.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528388.24 |
| 减：二、费用 | 9055120.69 |
| 1.管理人报酬 | 4537688.6 |
| 2.托管费 | 1134422.19 |
| 3.销售服务费 | 599441.92 |
| 4.交易费用 | 1522181.43 |
| 5.利息支出 | 1022435.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1022435.15 |
| 6.其他费用 | 203561.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16275532.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16275532.24 |
| 一、收入： | 3253435.23 |
| 1.利息收入 | 2233141.35 |
| 存款利息收入 | 86617.4 |
| 债券利息收入 | 2103507.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1097963.3 |
| 股票投资收益 | -1460054.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362090.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2083423.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34834.17 |
| 减：二、费用 | 2035497.58 |
| 1.管理人报酬 | 1078978.78 |
| 2.托管费 | 269744.71 |
| 3.销售服务费 | 215948.37 |
| 4.交易费用 | 381499.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81906.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217937.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217937.65 |
