国泰合益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30388.22 |
| 存出保证金 |
24656.02 |
| 交易性金融资产 |
34172609.7 |
| 股票投资 |
9807979.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24364630.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40978485.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188916.15 |
| 应付赎回款 |
531816.19 |
| 应付管理人报酬 |
37586.66 |
| 应付托管费 |
7517.33 |
| 应付销售服务费 |
5447.44 |
| 应付税费 |
952.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164696.09 |
| 负债合计 |
936932.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42450953.92 |
| 所有者权益合计 |
40041552.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
40978485.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23370913.73 |
| 结算备付金 |
173364.33 |
| 存出保证金 |
40623.25 |
| 交易性金融资产 |
134535164.24 |
| 股票投资 |
31594461.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102940703.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
458441.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158578507.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11615.52 |
| 应付管理人报酬 |
130228.03 |
| 应付托管费 |
32556.98 |
| 应付销售服务费 |
6656.67 |
| 应付税费 |
5632.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179117.54 |
| 负债合计 |
365807.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161213712.16 |
| 所有者权益合计 |
158212700.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
158578507.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6992457.41 |
| 结算备付金 |
620950.23 |
| 存出保证金 |
99482.87 |
| 交易性金融资产 |
366108519.2 |
| 股票投资 |
71959287.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294149231.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001277.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2386.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378825073.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
669681.12 |
| 应付赎回款 |
205320.53 |
| 应付管理人报酬 |
385837.83 |
| 应付托管费 |
96459.48 |
| 应付销售服务费 |
8380.91 |
| 应付税费 |
18603.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411254.47 |
| 负债合计 |
1795538.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380129528.04 |
| 所有者权益合计 |
377029535.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
378825073.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17462917.54 |
| 结算备付金 |
2005917.6 |
| 存出保证金 |
85394.62 |
| 交易性金融资产 |
661667458.21 |
| 股票投资 |
118421737.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543245721.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9832156.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691054144.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.36 |
| 应付赎回款 |
2317109.51 |
| 应付管理人报酬 |
566372.1 |
| 应付托管费 |
141593.01 |
| 应付销售服务费 |
16603.46 |
| 应付税费 |
42952.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421230.67 |
| 负债合计 |
3505861.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677853666.16 |
| 所有者权益合计 |
687548282.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
691054144.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24409824.53 |
| 结算备付金 |
1558702.76 |
| 存出保证金 |
89670.89 |
| 交易性金融资产 |
869268255.91 |
| 股票投资 |
149552845.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719715410.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9014901.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922541952.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6908404.08 |
| 应付赎回款 |
1179117.79 |
| 应付管理人报酬 |
729788.6 |
| 应付托管费 |
182447.13 |
| 应付销售服务费 |
75531.66 |
| 应付税费 |
47235.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174591.92 |
| 负债合计 |
9648599.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887608596.73 |
| 所有者权益合计 |
912893353.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
922541952.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1510502.07 |
| 结算备付金 |
578328.34 |
| 存出保证金 |
45654.48 |
| 交易性金融资产 |
289197072.39 |
| 股票投资 |
66056944.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223140128.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209993.14 |
| 应收利息 |
3687251.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1640.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295230442.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1060689.26 |
| 应付管理人报酬 |
241807.82 |
| 应付托管费 |
60451.96 |
| 应付销售服务费 |
44884.32 |
| 应付税费 |
23464.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76678.29 |
| 负债合计 |
1622572.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293836958.59 |
| 所有者权益合计 |
293607869.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
295230442.36 |
