| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47865355.52 |
| 1.利息收入 | 140970.47 |
| 存款利息收入 | 116573.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39213346.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43170676.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3957330.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8511038.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9654881.87 |
| 1.管理人报酬 | 2443895.88 |
| 2.托管费 | 814631.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6022666.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6022666.01 |
| 6.其他费用 | 228080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38210473.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38210473.65 |
| 一、收入： | 27777657.07 |
| 1.利息收入 | 66216.34 |
| 存款利息收入 | 41819.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19174231.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19174231.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8537208.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4767863.5 |
| 1.管理人报酬 | 1207470.08 |
| 2.托管费 | 402489.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2978052.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2978052.85 |
| 6.其他费用 | 113195.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23009793.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23009793.57 |
| 一、收入： | 25311448.22 |
| 1.利息收入 | 73957.61 |
| 存款利息收入 | 55355.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37146503.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39707303.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2560800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11909012.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6876558.21 |
| 1.管理人报酬 | 2454121.29 |
| 2.托管费 | 818040.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3244644.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3244644.76 |
| 6.其他费用 | 229000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18434890.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18434890.01 |
| 一、收入： | 19129861.78 |
| 1.利息收入 | 50957.11 |
| 存款利息收入 | 32355.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16526517.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18199477.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1672960.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2552387.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3553645.26 |
| 1.管理人报酬 | 1211396.74 |
| 2.托管费 | 403798.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1768070.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768070.04 |
| 6.其他费用 | 113407.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15576216.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15576216.52 |
| 一、收入： | 17347729.34 |
| 1.利息收入 | 17916376.71 |
| 存款利息收入 | 497634.36 |
| 债券利息收入 | 16226254.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2212232.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1836202.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -376030.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1643585.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3492798.37 |
| 1.管理人报酬 | 1372839.66 |
| 2.托管费 | 457613.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19831.4 |
| 5.利息支出 | 1446185.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446185.24 |
| 6.其他费用 | 146600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13854930.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13854930.97 |
