国泰瑞泰纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6345048.35 |
| 存出保证金 |
15963.0 |
| 交易性金融资产 |
1092989230.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092989230.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
714030.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198189.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100347226.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
467120.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
283814089.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208015.03 |
| 应付托管费 |
69338.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117056.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203843.87 |
| 负债合计 |
284879462.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810078692.16 |
| 所有者权益合计 |
815467764.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100347226.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158716.44 |
| 结算备付金 |
2851381.89 |
| 存出保证金 |
45426.91 |
| 交易性金融资产 |
993226369.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993226369.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
12301250.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008583144.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195581488.21 |
| 应付证券清算款 |
86072.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202157.41 |
| 应付托管费 |
67385.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107141.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102680.92 |
| 负债合计 |
196146926.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810096489.54 |
| 所有者权益合计 |
812436218.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008583144.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84852.76 |
| 结算备付金 |
3510625.42 |
| 存出保证金 |
8998.44 |
| 交易性金融资产 |
988352934.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988352934.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10430420.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
562952.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002950783.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205044484.45 |
| 应付证券清算款 |
57438.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202759.73 |
| 应付托管费 |
67586.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131186.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202057.46 |
| 负债合计 |
205705513.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800240125.05 |
| 所有者权益合计 |
797245270.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002950783.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1964529.71 |
| 结算备付金 |
1001962.89 |
| 存出保证金 |
8757.29 |
| 交易性金融资产 |
894855155.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894855155.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2249450.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900079855.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78040611.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202480.1 |
| 应付托管费 |
67493.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79583.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102851.42 |
| 负债合计 |
78493020.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800232461.65 |
| 所有者权益合计 |
821586835.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
900079855.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636575.79 |
| 结算备付金 |
1627046.65 |
| 存出保证金 |
32849.75 |
| 交易性金融资产 |
965890600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965890600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7361875.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
852222.77 |
| 应收利息 |
11415057.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987816227.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180499862.0 |
| 应付证券清算款 |
1006189.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205475.87 |
| 应付托管费 |
68491.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117741.05 |
| 应付利息 |
-11805.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
182035689.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800005642.83 |
| 所有者权益合计 |
805780537.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
987816227.41 |
