| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81469858.86 |
| 1.利息收入 | 186738.05 |
| 存款利息收入 | 161203.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128411821.27 |
| 股票投资收益 | -132088728.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324884.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3352022.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46722716.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32507.78 |
| 减：二、费用 | 6353922.1 |
| 1.管理人报酬 | 4949530.15 |
| 2.托管费 | 824921.67 |
| 3.销售服务费 | 377662.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201805.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87823780.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87823780.96 |
| 一、收入： | -34028512.73 |
| 1.利息收入 | 71075.11 |
| 存款利息收入 | 71075.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31306293.02 |
| 股票投资收益 | -33999355.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2692709.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820879.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27585.1 |
| 减：二、费用 | 3856575.29 |
| 1.管理人报酬 | 3035445.76 |
| 2.托管费 | 505907.59 |
| 3.销售服务费 | 210692.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104528.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37885088.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37885088.02 |
| 一、收入： | -233340603.48 |
| 1.利息收入 | 177910.47 |
| 存款利息收入 | 175033.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160051439.74 |
| 股票投资收益 | -163072149.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3020709.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73589365.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122291.43 |
| 减：二、费用 | 9826968.36 |
| 1.管理人报酬 | 7781239.23 |
| 2.托管费 | 1296873.29 |
| 3.销售服务费 | 531180.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217675.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243167571.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243167571.84 |
| 一、收入： | -112700987.16 |
| 1.利息收入 | 92069.56 |
| 存款利息收入 | 89193.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57197953.74 |
| 股票投资收益 | -59568937.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2370984.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55679124.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84021.36 |
| 减：二、费用 | 5332446.46 |
| 1.管理人报酬 | 4223606.66 |
| 2.托管费 | 703934.49 |
| 3.销售服务费 | 289532.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115372.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118033433.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118033433.62 |
| 一、收入： | 47696496.79 |
| 1.利息收入 | 600301.46 |
| 存款利息收入 | 318061.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31242943.88 |
| 股票投资收益 | 29403650.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839293.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15426036.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427214.92 |
| 减：二、费用 | 11971696.18 |
| 1.管理人报酬 | 5450697.68 |
| 2.托管费 | 908449.59 |
| 3.销售服务费 | 405000.03 |
| 4.交易费用 | 5073273.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134275.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35724800.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35724800.61 |
