| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17938865.42 |
| 存出保证金 | 55923.41 |
| 交易性金融资产 | 752001516.89 |
| 股票投资 | 130041260.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 621960256.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9809808.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1243.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 782353489.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69635836.0 |
| 应付证券清算款 | 11016944.36 |
| 应付赎回款 | 835162.85 |
| 应付管理人报酬 | 359058.82 |
| 应付托管费 | 59843.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31240.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301996.72 |
| 负债合计 | 82240082.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797712956.55 |
| 所有者权益合计 | 700113407.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 782353489.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830606.55 |
| 结算备付金 | 7998459.87 |
| 存出保证金 | 72836.21 |
| 交易性金融资产 | 1024757237.21 |
| 股票投资 | 192459970.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 832297266.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 835753.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 142691.8 |
| 应收申购款 | 1393.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1034638978.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196070862.03 |
| 应付证券清算款 | 205834.73 |
| 应付赎回款 | 961878.24 |
| 应付管理人报酬 | 418002.84 |
| 应付托管费 | 69667.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41008.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210422.23 |
| 负债合计 | 197977675.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936783956.62 |
| 所有者权益合计 | 836661302.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1034638978.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1090735.09 |
| 结算备付金 | 15633455.75 |
| 存出保证金 | 240465.66 |
| 交易性金融资产 | 1224202183.23 |
| 股票投资 | 195363423.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1028838759.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20926177.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2392.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1262095409.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254113580.92 |
| 应付证券清算款 | 20026909.8 |
| 应付赎回款 | 1492270.06 |
| 应付管理人报酬 | 506402.45 |
| 应付托管费 | 84400.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47733.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300740.23 |
| 负债合计 | 276572037.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108109799.02 |
| 所有者权益合计 | 985523371.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1262095409.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42653591.35 |
| 结算备付金 | 8486283.97 |
| 存出保证金 | 271282.32 |
| 交易性金融资产 | 1561088225.36 |
| 股票投资 | 340984156.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1220104068.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2613203.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 69322.76 |
| 应收申购款 | 149.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1615182058.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 335606200.95 |
| 应付证券清算款 | 2715392.34 |
| 应付赎回款 | 4356646.49 |
| 应付管理人报酬 | 642189.36 |
| 应付托管费 | 107031.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58267.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574500.09 |
| 负债合计 | 344060228.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1357216709.57 |
| 所有者权益合计 | 1271121830.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1615182058.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14709810.31 |
| 结算备付金 | 28082311.48 |
| 存出保证金 | 241683.3 |
| 交易性金融资产 | 1566888788.83 |
| 股票投资 | 482306989.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1084581799.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17858598.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2667.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1717783860.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8265222.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 827333.03 |
| 应付托管费 | 137888.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73016.58 |
| 应付利息 | -44196.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 109996199.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1661670583.02 |
| 所有者权益合计 | 1607787661.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1717783860.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11572137.8 |
| 结算备付金 | 121143374.86 |
| 存出保证金 | 56401.85 |
| 交易性金融资产 | 1584403173.14 |
| 股票投资 | 509260273.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1070100400.0 |
| 资产支持证券投资 | 5042500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5036940.33 |
| 应收利息 | 10165964.75 |
| 应收股利 | 15848.14 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1732393840.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1002789.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 827926.15 |
| 应付托管费 | 137987.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51891.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40324.8 |
| 负债合计 | 23510113.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659974297.26 |
| 所有者权益合计 | 1708883727.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1732393840.87 |
