名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4773306.86元 |
本期利润 | -8257188.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97599549.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1223元 |
期末基金资产净值 | 700113407.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11522723.07元 |
本期利润 | 4925108.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -100122653.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1069元 |
期末基金资产净值 | 836661302.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -103067277.46元 |
本期利润 | -118323928.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0846元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -123368050.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
期末基金资产净值 | 985523371.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64620959.91元 |
本期利润 | -59527722.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105391855.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0777元 |
期末基金资产净值 | 1271121830.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64344745.19元 |
本期利润 | -53876910.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -64344516.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0387元 |
期末基金资产净值 | 1607787661.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4309706.28元 |
本期利润 | 48909429.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4309706.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
期末基金资产净值 | 1708883727.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.95% |