| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
| 上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
| 上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5101 | 1.93% |
| 上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3256162.98 |
| 1.利息收入 | 83743.14 |
| 存款利息收入 | 77919.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8601823.05 |
| 股票投资收益 | -8177621.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -209481.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -343651.1 |
| 股利收益 | 128930.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5261254.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662.24 |
| 减：二、费用 | 2349846.7 |
| 1.管理人报酬 | 786014.47 |
| 2.托管费 | 131002.39 |
| 3.销售服务费 | 15471.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1200096.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1200096.38 |
| 6.其他费用 | 205725.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5606009.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5606009.68 |
| 一、收入： | 4837823.03 |
| 1.利息收入 | 39972.77 |
| 存款利息收入 | 35174.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2323052.48 |
| 股票投资收益 | -3241526.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704393.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 111461.97 |
| 股利收益 | 102618.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7120351.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551.06 |
| 减：二、费用 | 1282811.75 |
| 1.管理人报酬 | 436830.5 |
| 2.托管费 | 72805.07 |
| 3.销售服务费 | 7249.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 657346.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657346.46 |
| 6.其他费用 | 102045.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3555011.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3555011.28 |
| 一、收入： | -31662274.56 |
| 1.利息收入 | 130293.48 |
| 存款利息收入 | 111740.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28810337.29 |
| 股票投资收益 | -15392762.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13441894.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -74505.86 |
| 股利收益 | 98824.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2987354.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5123.34 |
| 减：二、费用 | 2707186.55 |
| 1.管理人报酬 | 1058597.98 |
| 2.托管费 | 176432.9 |
| 3.销售服务费 | 5885.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1232257.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1232257.44 |
| 6.其他费用 | 215713.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34369461.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34369461.11 |
| 一、收入： | -8230212.5 |
| 1.利息收入 | 63771.71 |
| 存款利息收入 | 52391.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13699501.8 |
| 股票投资收益 | -10142020.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3524777.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115259.86 |
| 股利收益 | 82555.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5401915.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3601.98 |
| 减：二、费用 | 1397962.26 |
| 1.管理人报酬 | 548363.67 |
| 2.托管费 | 91393.92 |
| 3.销售服务费 | 115.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634954.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634954.92 |
| 6.其他费用 | 112222.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9628174.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9628174.76 |
| 一、收入： | 16039537.1 |
| 1.利息收入 | 13080636.76 |
| 存款利息收入 | 156196.4 |
| 债券利息收入 | 12650831.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7052576.68 |
| 股票投资收益 | 4293595.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2189388.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 346028.64 |
| 股利收益 | 223564.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4108897.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15220.94 |
| 减：二、费用 | 6648089.34 |
| 1.管理人报酬 | 2063706.25 |
| 2.托管费 | 343951.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123899.76 |
| 5.利息支出 | 1896357.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1896357.53 |
| 6.其他费用 | 197817.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9391447.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9391447.76 |
| 一、收入： | 20113589.01 |
| 1.利息收入 | 8859268.96 |
| 存款利息收入 | 84873.27 |
| 债券利息收入 | 8544762.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2288614.16 |
| 股票投资收益 | 2687114.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -784083.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 171345.63 |
| 股利收益 | 214237.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8964498.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1207.29 |
| 减：二、费用 | 3809617.76 |
| 1.管理人报酬 | 1308716.17 |
| 2.托管费 | 218119.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1098544.58 |
| 5.利息支出 | 1088419.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1088419.8 |
| 6.其他费用 | 83838.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16303971.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16303971.25 |
