上银慧恒收益增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4322204.12 |
| 存出保证金 |
31059.95 |
| 交易性金融资产 |
127352747.99 |
| 股票投资 |
19817567.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107535180.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
687000.0 |
| 应收证券清算款 |
8025180.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290169.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141558269.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31696456.62 |
| 应付证券清算款 |
7612488.24 |
| 应付赎回款 |
1043960.39 |
| 应付管理人报酬 |
52202.63 |
| 应付托管费 |
8700.43 |
| 应付销售服务费 |
1421.21 |
| 应付税费 |
9375.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203596.27 |
| 负债合计 |
40628200.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127570710.74 |
| 所有者权益合计 |
100930068.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
141558269.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289130.38 |
| 结算备付金 |
6062737.44 |
| 存出保证金 |
27800.86 |
| 交易性金融资产 |
179058538.1 |
| 股票投资 |
25548585.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153509952.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65870.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105844.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185609922.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51584543.7 |
| 应付证券清算款 |
28928.4 |
| 应付赎回款 |
244204.32 |
| 应付管理人报酬 |
66542.59 |
| 应付托管费 |
11090.43 |
| 应付销售服务费 |
1222.09 |
| 应付税费 |
10875.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162845.9 |
| 负债合计 |
52110252.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156518938.84 |
| 所有者权益合计 |
133499669.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
185609922.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254594.8 |
| 结算备付金 |
6387920.25 |
| 存出保证金 |
53615.62 |
| 交易性金融资产 |
191396211.8 |
| 股票投资 |
29945122.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161451089.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
558577.76 |
| 应收证券清算款 |
798249.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156441.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199605611.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43616896.45 |
| 应付证券清算款 |
823914.58 |
| 应付赎回款 |
319331.23 |
| 应付管理人报酬 |
79460.01 |
| 应付托管费 |
13243.31 |
| 应付销售服务费 |
1309.72 |
| 应付税费 |
12801.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228768.96 |
| 负债合计 |
45095726.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185157735.58 |
| 所有者权益合计 |
154509885.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
199605611.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912214.06 |
| 结算备付金 |
5013204.84 |
| 存出保证金 |
199486.05 |
| 交易性金融资产 |
222293043.78 |
| 股票投资 |
33087547.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189205496.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14816702.36 |
| 应收证券清算款 |
8966618.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293787.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252495057.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9176203.84 |
| 应付赎回款 |
350694.37 |
| 应付管理人报酬 |
87326.26 |
| 应付托管费 |
14554.4 |
| 应付销售服务费 |
97.85 |
| 应付税费 |
16223.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180771.03 |
| 负债合计 |
69825871.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188801072.89 |
| 所有者权益合计 |
182669186.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
252495057.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82083.25 |
| 结算备付金 |
6777203.73 |
| 存出保证金 |
330286.43 |
| 交易性金融资产 |
295560926.4 |
| 股票投资 |
44450856.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251110070.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2850000.0 |
| 应收证券清算款 |
684729.32 |
| 应收利息 |
4438988.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26615.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310750833.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84000000.0 |
| 应付证券清算款 |
595856.13 |
| 应付赎回款 |
371835.47 |
| 应付管理人报酬 |
118088.48 |
| 应付托管费 |
19681.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22860.32 |
| 应付利息 |
-38805.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
85408684.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223537835.02 |
| 所有者权益合计 |
225342148.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
310750833.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10243332.15 |
| 结算备付金 |
8892766.61 |
| 存出保证金 |
166992.3 |
| 交易性金融资产 |
465424010.21 |
| 股票投资 |
48123980.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417300029.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
46170074.77 |
| 应收利息 |
4219529.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149192.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536565897.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54300000.0 |
| 应付证券清算款 |
46631501.87 |
| 应付赎回款 |
56247170.47 |
| 应付管理人报酬 |
219330.31 |
| 应付托管费 |
36555.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48616.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77254.56 |
| 负债合计 |
158007309.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364172293.49 |
| 所有者权益合计 |
378558587.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
536565897.34 |
