| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -327519400.68 |
| 1.利息收入 | 1827446.04 |
| 存款利息收入 | 1652539.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344063653.5 |
| 股票投资收益 | -361299061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17235407.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14716806.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44167955.79 |
| 1.管理人报酬 | 36284345.46 |
| 2.托管费 | 6047390.81 |
| 3.销售服务费 | 1534490.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301729.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371687356.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371687356.47 |
| 一、收入： | 144173257.66 |
| 1.利息收入 | 658670.02 |
| 存款利息收入 | 658670.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33861825.94 |
| 股票投资收益 | 24043199.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9818626.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109652761.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26026003.97 |
| 1.管理人报酬 | 21459274.63 |
| 2.托管费 | 3576545.7 |
| 3.销售服务费 | 834291.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155892.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118147253.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118147253.69 |
| 一、收入： | -976252450.3 |
| 1.利息收入 | 2922423.2 |
| 存款利息收入 | 2500455.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1225040980.55 |
| 股票投资收益 | -1237497344.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3474225.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8982138.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245866107.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57938018.68 |
| 1.管理人报酬 | 47784609.54 |
| 2.托管费 | 7964101.56 |
| 3.销售服务费 | 1867386.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321903.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034190468.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034190468.98 |
| 一、收入： | -587575311.24 |
| 1.利息收入 | 1737384.36 |
| 存款利息收入 | 1315416.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535774654.45 |
| 股票投资收益 | -547664031.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3474225.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8415151.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53538041.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30875886.36 |
| 1.管理人报酬 | 25475173.2 |
| 2.托管费 | 4245862.22 |
| 3.销售服务费 | 993523.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161309.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618451197.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618451197.6 |
| 一、收入： | -989258044.68 |
| 1.利息收入 | 6720615.75 |
| 存款利息收入 | 4552396.48 |
| 债券利息收入 | 1793150.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609152795.54 |
| 股票投资收益 | -628519253.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19346458.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386825864.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118449415.52 |
| 1.管理人报酬 | 75617525.99 |
| 2.托管费 | 12602921.0 |
| 3.销售服务费 | 2901631.81 |
| 4.交易费用 | 27111962.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215374.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1107707460.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1107707460.2 |
| 一、收入： | -390950335.21 |
| 1.利息收入 | 4168345.2 |
| 存款利息收入 | 2987112.23 |
| 债券利息收入 | 806164.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261080335.21 |
| 股票投资收益 | -274573262.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13492927.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134038345.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60959976.31 |
| 1.管理人报酬 | 38760966.55 |
| 2.托管费 | 6460161.05 |
| 3.销售服务费 | 1473908.42 |
| 4.交易费用 | 14173629.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91310.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451910311.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451910311.52 |
