| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12488651.31 |
| 存出保证金 | 531056.31 |
| 交易性金融资产 | 1763168206.48 |
| 股票投资 | 1763168206.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15289813.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42979.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2155718920.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 904851.49 |
| 应付管理人报酬 | 2225869.67 |
| 应付托管费 | 370978.27 |
| 应付销售服务费 | 106241.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287984.63 |
| 负债合计 | 3895925.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4026300569.52 |
| 所有者权益合计 | 2151822994.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2155718920.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359755019.69 |
| 结算备付金 | 2087385.32 |
| 存出保证金 | 580711.03 |
| 交易性金融资产 | 2418337263.33 |
| 股票投资 | 2418337263.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199434.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2780959814.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 108593.82 |
| 应付赎回款 | 1008670.84 |
| 应付管理人报酬 | 3522434.58 |
| 应付托管费 | 587072.42 |
| 应付销售服务费 | 136010.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2043130.92 |
| 负债合计 | 7405913.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4254971445.72 |
| 所有者权益合计 | 2773553901.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2780959814.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304499355.36 |
| 结算备付金 | 39092050.53 |
| 存出保证金 | 2155713.45 |
| 交易性金融资产 | 2491939129.51 |
| 股票投资 | 2491939129.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33484978.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79210.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2871250438.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62580868.95 |
| 应付赎回款 | 485312.09 |
| 应付管理人报酬 | 3571462.53 |
| 应付托管费 | 595243.76 |
| 应付销售服务费 | 139826.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351063.1 |
| 负债合计 | 67723776.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4480265453.75 |
| 所有者权益合计 | 2803526661.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2871250438.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388684612.67 |
| 结算备付金 | 19731798.1 |
| 存出保证金 | 1705791.46 |
| 交易性金融资产 | 3022383925.45 |
| 股票投资 | 3022383925.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97965311.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 502216.0 |
| 应收申购款 | 326346.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3531300001.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94859362.93 |
| 应付赎回款 | 2292551.66 |
| 应付管理人报酬 | 4099907.4 |
| 应付托管费 | 683317.91 |
| 应付销售服务费 | 159573.68 |
| 应付税费 | 14.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2261698.68 |
| 负债合计 | 104356426.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4796563046.48 |
| 所有者权益合计 | 3426943575.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3531300001.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 740874716.28 |
| 结算备付金 | 4197171.33 |
| 存出保证金 | 639408.42 |
| 交易性金融资产 | 3651943849.49 |
| 股票投资 | 3651943849.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71114.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4397726260.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57611758.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5605558.28 |
| 应付托管费 | 934259.73 |
| 应付销售服务费 | 218631.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 64770527.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5211535863.33 |
| 所有者权益合计 | 4332955732.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 4397726260.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2075262137.22 |
| 结算备付金 | 84460945.37 |
| 存出保证金 | 1753906.1 |
| 交易性金融资产 | 4123384799.39 |
| 股票投资 | 4023174799.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100210000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1267807.45 |
| 应收股利 | 119484.09 |
| 应收申购款 | 1587127.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6287836206.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84019781.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7554747.07 |
| 应付托管费 | 1259124.52 |
| 应付销售服务费 | 290264.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73665.97 |
| 负债合计 | 96294891.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6650552715.74 |
| 所有者权益合计 | 6191541314.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 6287836206.64 |
