| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
| 安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
| 安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
| 安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
| 安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
| 安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
| 安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
| 安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24886011.9元 |
| 本期利润 | 41212939.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45473889.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 764009290.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11702247.97元 |
| 本期利润 | 23480121.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32290125.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 746276472.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28685182.48元 |
| 本期利润 | 17285223.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12797351.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 722796351.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14772312.55元 |
| 本期利润 | 15871109.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6675007.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 721382237.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28822643.04元 |
| 本期利润 | 32432076.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28822643.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 742431076.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5927838.89元 |
| 本期利润 | 9711664.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5927838.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 719710664.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
