| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信平衡增利混合C | 1.1367 | 1.64% |
| 安信平衡增利混合A | 1.1494 | 1.64% |
| 安信中国制造混合 | 1.8407 | 1.49% |
| 安信红利精选混合A | 1.1697 | 1.47% |
| 安信红利精选混合C | 1.1667 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5387 | 1.86% |
| 安信活期宝C | 0.5388 | 1.86% |
| 安信活期宝A | 0.4728 | 1.61% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3288 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5293828.33 |
| 存出保证金 | 3286.07 |
| 交易性金融资产 | 1095048166.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1095048166.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105023165.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340466532.89 |
| 应付证券清算款 | 26836.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193639.74 |
| 应付托管费 | 32273.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62085.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232506.0 |
| 负债合计 | 341013874.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709999000.0 |
| 所有者权益合计 | 764009290.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105023165.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2809617.99 |
| 结算备付金 | 5597933.39 |
| 存出保证金 | 3180.39 |
| 交易性金融资产 | 1049213283.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1049213283.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057624015.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310915113.96 |
| 应付证券清算款 | 28209.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183782.43 |
| 应付托管费 | 30630.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49673.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140133.45 |
| 负债合计 | 311347542.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709999000.0 |
| 所有者权益合计 | 746276472.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057624015.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9292388.04 |
| 结算备付金 | 143713.0 |
| 存出保证金 | 8440.31 |
| 交易性金融资产 | 908253879.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908253879.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917698421.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194424232.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183866.14 |
| 应付托管费 | 30644.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40082.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223243.96 |
| 负债合计 | 194902069.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709999000.0 |
| 所有者权益合计 | 722796351.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 917698421.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7936318.48 |
| 结算备付金 | 52827.05 |
| 存出保证金 | 18458.95 |
| 交易性金融资产 | 805831067.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 805831067.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813838672.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92087568.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177686.75 |
| 应付托管费 | 29614.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38742.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122823.23 |
| 负债合计 | 92456435.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709999000.0 |
| 所有者权益合计 | 721382237.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 813838672.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1676276.74 |
| 结算备付金 | 95462.44 |
| 存出保证金 | 18408.59 |
| 交易性金融资产 | 748848400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 748848400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13507641.37 |
| 应收利息 | 8721089.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772867278.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 188459.17 |
| 应付托管费 | 31409.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48547.58 |
| 应付利息 | 1924.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 30436202.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709999000.0 |
| 所有者权益合计 | 742431076.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 772867278.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1019729.7 |
| 结算备付金 | 138888.89 |
| 存出保证金 | 59056.49 |
| 交易性金融资产 | 961769000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 961769000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13370705.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976357380.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256299551.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177113.26 |
| 应付托管费 | 29518.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42241.86 |
| 应付利息 | 26293.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48652.1 |
| 负债合计 | 256646716.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709999000.0 |
| 所有者权益合计 | 719710664.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 976357380.4 |
