西部利得策略优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
944918.55 |
| 存出保证金 |
103551.35 |
| 交易性金融资产 |
140113648.78 |
| 股票投资 |
140113648.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148050.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407647.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151865499.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293438.82 |
| 应付管理人报酬 |
168433.89 |
| 应付托管费 |
28072.32 |
| 应付销售服务费 |
14225.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1368974.75 |
| 负债合计 |
1873145.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172598986.21 |
| 所有者权益合计 |
149992354.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
151865499.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688.77 |
| 结算备付金 |
11162081.64 |
| 存出保证金 |
156231.95 |
| 交易性金融资产 |
216793884.84 |
| 股票投资 |
204828216.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11965668.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3753102.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181740.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232047730.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6939759.79 |
| 应付赎回款 |
2539821.59 |
| 应付管理人报酬 |
308766.82 |
| 应付托管费 |
51461.15 |
| 应付销售服务费 |
23306.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344904.75 |
| 负债合计 |
11208020.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181753745.78 |
| 所有者权益合计 |
220839709.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
232047730.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15710344.62 |
| 结算备付金 |
14011937.36 |
| 存出保证金 |
321634.06 |
| 交易性金融资产 |
225020697.26 |
| 股票投资 |
219352925.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5667772.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24828200.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
179647.79 |
| 应收申购款 |
501659.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280574120.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42698460.02 |
| 应付管理人报酬 |
388710.99 |
| 应付托管费 |
64785.15 |
| 应付销售服务费 |
27570.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268474.71 |
| 负债合计 |
44448000.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240922111.68 |
| 所有者权益合计 |
236126119.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
280574120.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65206943.46 |
| 结算备付金 |
2635235.5 |
| 存出保证金 |
498462.95 |
| 交易性金融资产 |
598415682.11 |
| 股票投资 |
598415682.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20995669.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265738.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688017732.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19295906.03 |
| 应付赎回款 |
21880013.75 |
| 应付管理人报酬 |
805124.98 |
| 应付托管费 |
134187.53 |
| 应付销售服务费 |
60683.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2400750.7 |
| 负债合计 |
44576666.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491739518.72 |
| 所有者权益合计 |
643441065.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
688017732.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49026432.76 |
| 结算备付金 |
2493335.85 |
| 存出保证金 |
231194.57 |
| 交易性金融资产 |
629003964.57 |
| 股票投资 |
629003964.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5697.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2552822.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683313447.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9932070.86 |
| 应付赎回款 |
2630960.06 |
| 应付管理人报酬 |
774313.43 |
| 应付托管费 |
129052.23 |
| 应付销售服务费 |
23706.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532004.85 |
| 负债合计 |
14749194.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457376892.34 |
| 所有者权益合计 |
668564252.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
683313447.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83843057.26 |
| 结算备付金 |
5459172.39 |
| 存出保证金 |
407745.47 |
| 交易性金融资产 |
264983649.31 |
| 股票投资 |
212511814.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52471834.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
558191.94 |
| 应收利息 |
422662.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61344.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355735823.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11392968.25 |
| 应付赎回款 |
9435004.81 |
| 应付管理人报酬 |
427181.65 |
| 应付托管费 |
71196.96 |
| 应付销售服务费 |
1840.62 |
| 应付税费 |
27.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599061.94 |
| 负债合计 |
22984319.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267925831.66 |
| 所有者权益合计 |
332751504.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
355735823.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18336393.62 |
| 结算备付金 |
2203059.31 |
| 存出保证金 |
205120.39 |
| 交易性金融资产 |
314242466.88 |
| 股票投资 |
314242466.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17463180.63 |
| 应收利息 |
3187.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422739.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352876147.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183428.59 |
| 应付管理人报酬 |
426734.44 |
| 应付托管费 |
71122.36 |
| 应付销售服务费 |
0.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529676.28 |
| 负债合计 |
2420719.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269159647.02 |
| 所有者权益合计 |
350455428.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
352876147.73 |
