汇添富ESG可持续成长股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
489395.24 |
存出保证金 |
140815.15 |
交易性金融资产 |
469635484.89 |
股票投资 |
469635484.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21921.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
580723876.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3500.84 |
应付赎回款 |
94362.27 |
应付管理人报酬 |
589524.07 |
应付托管费 |
98254.0 |
应付销售服务费 |
22549.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
685652.59 |
负债合计 |
1493843.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1146100683.63 |
所有者权益合计 |
579230033.16 |
负债和所有者权益合计 |
580723876.29 |
资产: |
银行存款 |
61569517.05 |
结算备付金 |
518328.48 |
存出保证金 |
131142.31 |
交易性金融资产 |
662049137.12 |
股票投资 |
662049137.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20332588.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
147747.26 |
应收申购款 |
17634.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
744766095.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.63 |
应付赎回款 |
75113.97 |
应付管理人报酬 |
913733.93 |
应付托管费 |
152288.97 |
应付销售服务费 |
22590.12 |
应付税费 |
3.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
740892.03 |
负债合计 |
1904634.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1217365532.43 |
所有者权益合计 |
742861460.17 |
负债和所有者权益合计 |
744766095.02 |
资产: |
银行存款 |
134168942.67 |
结算备付金 |
1610727.95 |
存出保证金 |
206302.88 |
交易性金融资产 |
750845917.64 |
股票投资 |
748180265.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2665652.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77478.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
886909369.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2535.18 |
应付赎回款 |
144005.58 |
应付管理人报酬 |
1142285.88 |
应付托管费 |
190380.98 |
应付销售服务费 |
27678.14 |
应付税费 |
15.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
641796.81 |
负债合计 |
2148697.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1303134853.39 |
所有者权益合计 |
884760671.66 |
负债和所有者权益合计 |
886909369.63 |
资产: |
银行存款 |
185279604.83 |
结算备付金 |
201998.04 |
存出保证金 |
85083.02 |
交易性金融资产 |
966406790.53 |
股票投资 |
965961187.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
445603.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15940568.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111368.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1168025413.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25247308.07 |
应付赎回款 |
85769.87 |
应付管理人报酬 |
1344957.69 |
应付托管费 |
224159.6 |
应付销售服务费 |
32268.26 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
747170.5 |
负债合计 |
27681635.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1353642571.28 |
所有者权益合计 |
1140343777.98 |
负债和所有者权益合计 |
1168025413.31 |
资产: |
银行存款 |
139672237.66 |
结算备付金 |
73125.75 |
存出保证金 |
291744.83 |
交易性金融资产 |
1255346044.37 |
股票投资 |
1255346044.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72422.07 |
应收利息 |
14175.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1395469750.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54.43 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1802230.48 |
应付托管费 |
300371.74 |
应付销售服务费 |
44759.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
2758328.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1407808906.36 |
所有者权益合计 |
1392711421.35 |
负债和所有者权益合计 |
1395469750.25 |