汇添富ESG可持续成长股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11370403.63元 |
| 本期利润 |
-10264681.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33276793.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5043元 |
| 期末基金资产净值 |
32710758.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5664042.25元 |
| 本期利润 |
-4170053.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22833079.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
34352687.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16335710.02元 |
| 本期利润 |
-19815992.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19769213.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3291元 |
| 期末基金资产净值 |
40302086.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8231068.35元 |
| 本期利润 |
-9977680.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10017089.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
50933508.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414234.46元 |
| 本期利润 |
-620987.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-977695.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
64462141.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
