| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -146728502.7 |
| 1.利息收入 | 1380503.72 |
| 存款利息收入 | 1380503.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116991530.34 |
| 股票投资收益 | -178660200.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2920061.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58748608.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31357394.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239918.89 |
| 减：二、费用 | 59135581.05 |
| 1.管理人报酬 | 45897278.44 |
| 2.托管费 | 7649546.43 |
| 3.销售服务费 | 5244556.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344195.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205864083.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205864083.75 |
| 一、收入： | 120905368.14 |
| 1.利息收入 | 771024.7 |
| 存款利息收入 | 771024.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3347970.25 |
| 股票投资收益 | -35314547.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38662306.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116620979.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165393.9 |
| 减：二、费用 | 35481769.41 |
| 1.管理人报酬 | 27550102.2 |
| 2.托管费 | 4591683.68 |
| 3.销售服务费 | 3158444.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181538.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85423598.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85423598.73 |
| 一、收入： | -368314886.26 |
| 1.利息收入 | 2213723.55 |
| 存款利息收入 | 2213723.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16599361.34 |
| 股票投资收益 | -90878257.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069970.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72208925.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355817967.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1888718.98 |
| 减：二、费用 | 75917305.36 |
| 1.管理人报酬 | 59038372.2 |
| 2.托管费 | 9839728.71 |
| 3.销售服务费 | 6668487.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370707.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444232191.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444232191.62 |
| 一、收入： | -4762547.08 |
| 1.利息收入 | 1025423.71 |
| 存款利息收入 | 1025423.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45764226.29 |
| 股票投资收益 | 2516139.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412217.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42835869.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52320446.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768249.23 |
| 减：二、费用 | 34498639.58 |
| 1.管理人报酬 | 26989945.27 |
| 2.托管费 | 4498324.23 |
| 3.销售服务费 | 2820561.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189803.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39261186.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39261186.66 |
| 一、收入： | 1678675150.0 |
| 1.利息收入 | 19428064.74 |
| 存款利息收入 | 8424759.67 |
| 债券利息收入 | 3759015.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357992268.69 |
| 股票投资收益 | 1325836058.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3904744.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28251464.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284228080.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17026735.68 |
| 减：二、费用 | 113872438.57 |
| 1.管理人报酬 | 66193373.41 |
| 2.托管费 | 11032228.85 |
| 3.销售服务费 | 3469836.68 |
| 4.交易费用 | 32853708.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323286.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1564802711.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1564802711.43 |
| 一、收入： | 322071014.41 |
| 1.利息收入 | 17646038.98 |
| 存款利息收入 | 6691283.58 |
| 债券利息收入 | 3710465.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80593198.76 |
| 股票投资收益 | 59612414.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19502034.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222615707.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216069.63 |
| 减：二、费用 | 47920014.24 |
| 1.管理人报酬 | 32455540.21 |
| 2.托管费 | 5409256.69 |
| 3.销售服务费 | 1066504.31 |
| 4.交易费用 | 8862885.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125825.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274151000.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274151000.17 |
