华安精致生活混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45204477.18元 |
| 本期利润 |
-41613720.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52103732.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
575961653.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11978128.24元 |
| 本期利润 |
26132189.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147900162.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
834329993.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32461580.01元 |
| 本期利润 |
-99291668.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215819603.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
1313046488.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4412548.81元 |
| 本期利润 |
25193799.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286168817.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
1187782339.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189290687.93元 |
| 本期利润 |
102700219.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237991116.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3643元 |
| 期末基金资产净值 |
891206345.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3172149.95元 |
| 本期利润 |
20318222.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2668657.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
481181986.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
