华安精致生活混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6989909.2 |
存出保证金 |
301803.59 |
交易性金融资产 |
2350331623.86 |
股票投资 |
2349599575.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
732048.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3302385.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190281.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2581076855.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
810495.7 |
应付赎回款 |
4091003.1 |
应付管理人报酬 |
2653906.56 |
应付托管费 |
442317.78 |
应付销售服务费 |
297083.4 |
应付税费 |
1.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5445170.48 |
负债合计 |
13739978.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
2304767740.7 |
所有者权益合计 |
2567336876.82 |
负债和所有者权益合计 |
2581076855.41 |
资产: |
银行存款 |
324622053.49 |
结算备付金 |
4763180.22 |
存出保证金 |
408880.89 |
交易性金融资产 |
2997351363.82 |
股票投资 |
2994569945.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2781417.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
50950999.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4879596.41 |
应收申购款 |
582489.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3383558563.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28434190.06 |
应付赎回款 |
13833547.67 |
应付管理人报酬 |
4260483.71 |
应付托管费 |
710080.59 |
应付销售服务费 |
474380.09 |
应付税费 |
7.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6725310.01 |
负债合计 |
54437999.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
2710746280.93 |
所有者权益合计 |
3329120564.58 |
负债和所有者权益合计 |
3383558563.82 |
资产: |
银行存款 |
571210243.14 |
结算备付金 |
3602048.47 |
存出保证金 |
400579.15 |
交易性金融资产 |
3524858407.74 |
股票投资 |
3524858407.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3408986.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4103480264.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
133.99 |
应付赎回款 |
55150214.94 |
应付管理人报酬 |
5266492.36 |
应付托管费 |
877748.73 |
应付销售服务费 |
690343.2 |
应付税费 |
1.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6274532.98 |
负债合计 |
68259467.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
3347450605.76 |
所有者权益合计 |
4035220797.29 |
负债和所有者权益合计 |
4103480264.94 |
资产: |
银行存款 |
495391875.15 |
结算备付金 |
3228709.27 |
存出保证金 |
982599.71 |
交易性金融资产 |
3897364464.51 |
股票投资 |
3897364464.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16890423.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
12502664.58 |
应收申购款 |
5689765.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4432050501.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18681320.14 |
应付赎回款 |
14583153.96 |
应付管理人报酬 |
5169862.99 |
应付托管费 |
861643.81 |
应付销售服务费 |
585623.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6268341.48 |
负债合计 |
46149946.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
3310317041.84 |
所有者权益合计 |
4385900555.68 |
负债和所有者权益合计 |
4432050501.87 |
资产: |
银行存款 |
584002150.7 |
结算备付金 |
7542009.68 |
存出保证金 |
1090430.19 |
交易性金融资产 |
3227634961.63 |
股票投资 |
3227634961.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15058659.13 |
应收利息 |
57608.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2433896.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3837819716.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3297251.54 |
应付赎回款 |
14636233.4 |
应付管理人报酬 |
4901954.47 |
应付托管费 |
816992.43 |
应付销售服务费 |
445309.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234023.97 |
负债合计 |
40144260.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2773223875.43 |
所有者权益合计 |
3797675455.83 |
负债和所有者权益合计 |
3837819716.34 |
资产: |
银行存款 |
2762442383.66 |
结算备付金 |
10834498.96 |
存出保证金 |
768087.35 |
交易性金融资产 |
4065855233.44 |
股票投资 |
4013608306.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52246926.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
526832.88 |
应收股利 |
1196739.26 |
应收申购款 |
1183794.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6842807570.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63519079.17 |
应付赎回款 |
92243972.16 |
应付管理人报酬 |
8492428.51 |
应付托管费 |
1415404.76 |
应付销售服务费 |
263084.86 |
应付税费 |
13.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290966.91 |
负债合计 |
170527067.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
6410311432.04 |
所有者权益合计 |
6672280502.77 |
负债和所有者权益合计 |
6842807570.39 |