| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.01% | -- | 14.06% | 100473.82 |
| 2023-12-31 | 91.52% | 0.03% | 8.84% | 57596.17 |
| 2023-09-30 | 91.12% | 0.03% | 10.84% | 68836.56 |
| 2023-06-30 | 89.95% | 0.08% | 9.89% | 83433.00 |
| 2023-03-31 | 91.63% | -- | 8.67% | 105996.63 |
| 2022-12-31 | 87.35% | -- | 14.24% | 131304.65 |
| 2022-09-30 | 82.04% | 0.02% | 18.06% | 129354.13 |
| 2022-06-30 | 88.86% | -- | 11.37% | 118778.23 |
| 2022-03-31 | 85.22% | -- | 14.97% | 75689.80 |
| 2021-12-31 | 84.99% | -- | 15.58% | 89120.63 |
| 2021-09-30 | 81.26% | -- | 20.7% | 106516.66 |
| 2021-06-30 | 60.15% | 0.78% | 41.56% | 48118.20 |
