名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19214595.1 |
1.利息收入 | 86378.8 |
存款利息收入 | 86135.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19909224.59 |
股票投资收益 | -20173290.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264065.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
520712.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87538.1 |
减:二、费用 | 1099364.53 |
1.管理人报酬 | 725899.23 |
2.托管费 | 120983.26 |
3.销售服务费 | 134170.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118311.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20313959.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20313959.63 |
一、收入: | -3058927.8 |
1.利息收入 | 48381.16 |
存款利息收入 | 48381.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8386465.68 |
股票投资收益 | -8526224.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139759.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5198999.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80157.48 |
减:二、费用 | 706897.51 |
1.管理人报酬 | 485364.76 |
2.托管费 | 80894.16 |
3.销售服务费 | 80600.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60038.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3765825.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3765825.31 |
一、收入: | -40707665.34 |
1.利息收入 | 271427.31 |
存款利息收入 | 271427.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31667289.47 |
股票投资收益 | -32230495.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 563205.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9610699.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298896.32 |
减:二、费用 | 2453801.63 |
1.管理人报酬 | 1742427.25 |
2.托管费 | 290404.52 |
3.销售服务费 | 260517.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160452.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43161466.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43161466.97 |
一、收入: | -20938271.36 |
1.利息收入 | 183409.61 |
存款利息收入 | 183409.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17079827.58 |
股票投资收益 | -17543924.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464097.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4206126.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164273.05 |
减:二、费用 | 1322177.25 |
1.管理人报酬 | 933748.87 |
2.托管费 | 155624.84 |
3.销售服务费 | 146940.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85863.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22260448.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22260448.61 |
一、收入: | 5487829.52 |
1.利息收入 | 875134.54 |
存款利息收入 | 711921.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4757562.33 |
股票投资收益 | -4946688.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189126.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8587768.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
782488.47 |
减:二、费用 | 2905276.58 |
1.管理人报酬 | 1350169.15 |
2.托管费 | 225028.18 |
3.销售服务费 | 317476.74 |
4.交易费用 | 888202.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2582552.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2582552.94 |
一、收入: | 6036552.06 |
1.利息收入 | 667514.66 |
存款利息收入 | 504302.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234768.15 |
股票投资收益 | 88877.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145890.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4938848.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195420.48 |
减:二、费用 | 987247.7 |
1.管理人报酬 | 557463.87 |
2.托管费 | 92910.68 |
3.销售服务费 | 168206.43 |
4.交易费用 | 113406.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55259.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5049304.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5049304.36 |