名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27871465.95 |
1.利息收入 | 86942.2 |
存款利息收入 | 86942.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6102517.94 |
股票投资收益 | 5336853.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 765664.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21330885.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351120.14 |
减:二、费用 | 3292844.88 |
1.管理人报酬 | 2353056.24 |
2.托管费 | 392176.06 |
3.销售服务费 | 356525.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191086.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24578621.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24578621.07 |
一、收入: | 35212246.96 |
1.利息收入 | 33654.53 |
存款利息收入 | 33654.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12294929.4 |
股票投资收益 | 11810629.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 484299.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22794672.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88990.35 |
减:二、费用 | 1474406.1 |
1.管理人报酬 | 1075711.45 |
2.托管费 | 179285.25 |
3.销售服务费 | 119897.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99511.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33737840.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33737840.86 |
一、收入: | -84204506.6 |
1.利息收入 | 60321.06 |
存款利息收入 | 60321.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45593000.2 |
股票投资收益 | -46134149.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 541149.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38881764.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209937.2 |
减:二、费用 | 3473071.61 |
1.管理人报酬 | 2556623.66 |
2.托管费 | 426103.94 |
3.销售服务费 | 288033.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202310.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87677578.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87677578.21 |
一、收入: | -38937963.75 |
1.利息收入 | 33390.49 |
存款利息收入 | 33390.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24876086.53 |
股票投资收益 | -25337969.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461882.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14261449.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166182.22 |
减:二、费用 | 1869166.47 |
1.管理人报酬 | 1383912.41 |
2.托管费 | 230652.09 |
3.销售服务费 | 153761.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100840.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40807130.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40807130.22 |
一、收入: | 68560624.27 |
1.利息收入 | 420805.02 |
存款利息收入 | 300033.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40448494.37 |
股票投资收益 | 40176268.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272225.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27005079.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
686244.94 |
减:二、费用 | 5022668.79 |
1.管理人报酬 | 2816785.97 |
2.托管费 | 469464.3 |
3.销售服务费 | 310800.34 |
4.交易费用 | 1353999.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71618.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63537955.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63537955.48 |
一、收入: | 39478138.3 |
1.利息收入 | 313934.27 |
存款利息收入 | 193162.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9210194.52 |
股票投资收益 | 9086602.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123591.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29775204.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178805.09 |
减:二、费用 | 1412363.68 |
1.管理人报酬 | 819670.82 |
2.托管费 | 136611.79 |
3.销售服务费 | 92409.65 |
4.交易费用 | 346202.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17468.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38065774.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38065774.62 |