宏利中债 1-5 年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债 1-5 年国开行债券
指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 10 月 18 日

基准日 基金份 额 净 值 （单 1.0240

位：人民币元）

截 止 收 益 基准日 基金可 供分 配 利 润

分 配 基 准 （单位：人民币元） 739,143.78

日 的 相 关

指标 截止基 准日按 照基 金 合 同

约定的 分红 比例计 算 的 应 73,914.38

分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 A 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

截 止 基 准 基准日 下属分 级基 金 份 额 1.0245 1.0237

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日 下属分 级基 金 可 供

相关指标 分配利润（单位:人民币元） 297,020.15 442,123.63

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.0250 0.0240

10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份 基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 26 日

除息日 2023 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 27 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换 的基金 份额将 以 2023 年
红利再投资相关事项的说明 10 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司
于 2023 年 10 月 27 日对红 利再 投资所 转换的 基金 份额进 行确
认并通知各销售机构。 2023 年 10 月 30 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家
税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）本基金默认的分红方式为现金方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前（不含 2023 年 10 月 26 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销
售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4）权益登记日之前（含 2023 年 10 月 26 日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其
分红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6）咨询办法

（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。

（2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。

宏利基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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