交银鸿光一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5382863.81元 |
| 本期利润 |
-1316283.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7997715.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
330034920.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17322900.63元 |
| 本期利润 |
7415286.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212921.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
391791428.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47782802.04元 |
| 本期利润 |
-42437440.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10225720.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
645120619.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49234128.73元 |
| 本期利润 |
-34814489.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14764873.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
864121832.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28913861.26元 |
| 本期利润 |
31304198.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28933766.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1790595742.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12927481.5元 |
| 本期利润 |
40578212.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12930580.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
1798499392.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
