| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 301508916.02 |
| 1.利息收入 | 336096.25 |
| 存款利息收入 | 104636.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258636349.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258636349.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42536470.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45054118.23 |
| 1.管理人报酬 | 16645400.9 |
| 2.托管费 | 5548466.97 |
| 3.销售服务费 | 44.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22504933.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22504933.67 |
| 6.其他费用 | 285929.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256454797.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256454797.79 |
| 一、收入： | 182644912.93 |
| 1.利息收入 | 262353.55 |
| 存款利息收入 | 38394.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108361450.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108361450.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74021109.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14685278.83 |
| 1.管理人报酬 | 8170712.76 |
| 2.托管费 | 2723570.9 |
| 3.销售服务费 | 21.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3642417.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3642417.64 |
| 6.其他费用 | 139805.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167959634.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167959634.1 |
| 一、收入： | 125318126.24 |
| 1.利息收入 | 2067730.11 |
| 存款利息收入 | 229622.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243627628.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243627628.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120377232.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 24251551.88 |
| 1.管理人报酬 | 16213663.82 |
| 2.托管费 | 5404554.73 |
| 3.销售服务费 | 43.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2367992.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367992.46 |
| 6.其他费用 | 262660.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101066574.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101066574.36 |
| 一、收入： | 96075560.84 |
| 1.利息收入 | 1021850.07 |
| 存款利息收入 | 136659.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121460703.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121460703.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26406992.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 11301304.04 |
| 1.管理人报酬 | 7961728.96 |
| 2.托管费 | 2653909.7 |
| 3.销售服务费 | 21.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 556930.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556930.18 |
| 6.其他费用 | 128312.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84774256.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84774256.8 |
| 一、收入： | 328077449.94 |
| 1.利息收入 | 199414189.1 |
| 存款利息收入 | 3264799.37 |
| 债券利息收入 | 186951638.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24243730.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24243730.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104419530.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23538926.65 |
| 1.管理人报酬 | 14633101.68 |
| 2.托管费 | 4877700.51 |
| 3.销售服务费 | 43.8 |
| 4.交易费用 | 105825.0 |
| 5.利息支出 | 3678590.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3678590.52 |
| 6.其他费用 | 243665.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304538523.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304538523.29 |
| 一、收入： | 138207947.29 |
| 1.利息收入 | 79308746.48 |
| 存款利息收入 | 3178394.35 |
| 债券利息收入 | 67155499.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13982524.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13982524.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44916676.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9683058.86 |
| 1.管理人报酬 | 6729854.95 |
| 2.托管费 | 2243284.93 |
| 3.销售服务费 | 21.72 |
| 4.交易费用 | 63425.0 |
| 5.利息支出 | 524620.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524620.8 |
| 6.其他费用 | 121851.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128524888.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128524888.43 |
