招商添裕纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
276328.99 |
| 存出保证金 |
19031.84 |
| 交易性金融资产 |
7703453612.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7703453612.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7708322408.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2047303106.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20881.08 |
| 应付管理人报酬 |
1434752.9 |
| 应付托管费 |
478250.96 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
107637.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287174.75 |
| 负债合计 |
2049631807.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4920548450.73 |
| 所有者权益合计 |
5658690601.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
7708322408.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4699470.38 |
| 结算备付金 |
51311.06 |
| 存出保证金 |
1126.43 |
| 交易性金融资产 |
6412610412.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6412610412.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6417362320.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
839348719.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1372078.91 |
| 应付托管费 |
457359.64 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
26470.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147077.94 |
| 负债合计 |
841351709.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4925654922.74 |
| 所有者权益合计 |
5576010611.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6417362320.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4976285.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
777.8 |
| 交易性金融资产 |
5748005292.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5748005292.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5752982354.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342354977.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1374952.07 |
| 应付托管费 |
458317.39 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
4497.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240242.53 |
| 负债合计 |
344432990.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4926108951.22 |
| 所有者权益合计 |
5408549364.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5752982354.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2992323.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5352062756.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5352062756.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242694290.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5597749370.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199063357.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1329590.43 |
| 应付托管费 |
443196.82 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
791.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128814.31 |
| 负债合计 |
200965754.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930145978.31 |
| 所有者权益合计 |
5396783616.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5597749370.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8731474.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5402641000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5402641000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62771357.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5474143831.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999520.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1345471.76 |
| 应付托管费 |
448490.56 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50593.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
162058732.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930215987.9 |
| 所有者权益合计 |
5312085099.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5474143831.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4934513.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4858167000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4858167000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172500728.71 |
| 应收证券清算款 |
20611027.67 |
| 应收利息 |
91225335.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5147438605.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1265313.85 |
| 应付托管费 |
421771.26 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
1823579.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4939263420.24 |
| 所有者权益合计 |
5145615025.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5147438605.17 |
