| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.41% | 5.1% | 1.45% | 40725.99 |
| 2023-12-31 | 94.2% | 4.99% | 0.83% | 65043.41 |
| 2023-09-30 | 94.38% | 5.09% | 0.79% | 81145.29 |
| 2023-06-30 | 94.06% | 5.21% | 1.09% | 14926.84 |
| 2023-03-31 | 93.87% | 5.22% | 1.36% | 15085.60 |
| 2022-12-31 | 93.07% | 5.25% | 1.73% | 3118.97 |
| 2022-09-30 | 91.43% | 5.4% | 2.96% | 2473.57 |
| 2022-06-30 | 90.66% | 5.07% | 4.32% | 4266.11 |
| 2022-03-31 | 87.68% | 3.21% | 8.44% | 6627.24 |
| 2021-12-31 | 91.56% | 4.27% | 3.97% | 5382.00 |
| 2021-09-30 | 87.73% | 3.96% | 7.56% | 7984.33 |
| 2021-06-30 | 91.95% | 5.09% | 2.74% | 4871.96 |
