汇添富优势行业一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
513963.31 |
| 存出保证金 |
322422.56 |
| 交易性金融资产 |
484720926.77 |
| 股票投资 |
484720926.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2479523.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561426050.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2024577.63 |
| 应付赎回款 |
301176.89 |
| 应付管理人报酬 |
573908.78 |
| 应付托管费 |
95651.46 |
| 应付销售服务费 |
2703.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671070.85 |
| 负债合计 |
3669088.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187542868.31 |
| 所有者权益合计 |
557756961.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
561426050.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
522472.66 |
| 存出保证金 |
241658.88 |
| 交易性金融资产 |
499872782.07 |
| 股票投资 |
499872782.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1539412.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30756.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576540786.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2280481.27 |
| 应付管理人报酬 |
227370.15 |
| 应付托管费 |
37895.02 |
| 应付销售服务费 |
1062.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524008.37 |
| 负债合计 |
3070817.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201262772.06 |
| 所有者权益合计 |
573469968.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
576540786.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56585590.73 |
| 结算备付金 |
294619.62 |
| 存出保证金 |
748063.53 |
| 交易性金融资产 |
635033088.23 |
| 股票投资 |
635033088.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7346685.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
166544.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700174591.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2025641.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
958016.89 |
| 应付托管费 |
159669.49 |
| 应付销售服务费 |
3528.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754797.99 |
| 负债合计 |
3901654.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254002584.55 |
| 所有者权益合计 |
696272936.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
700174591.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121519287.69 |
| 结算备付金 |
2154733.79 |
| 存出保证金 |
973782.88 |
| 交易性金融资产 |
941409011.92 |
| 股票投资 |
937146677.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4262334.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066056816.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1611.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1367778.99 |
| 应付托管费 |
227963.15 |
| 应付销售服务费 |
4614.17 |
| 应付税费 |
20.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1127789.97 |
| 负债合计 |
2729778.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636012433.01 |
| 所有者权益合计 |
1063327037.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066056816.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191223343.01 |
| 结算备付金 |
390208.86 |
| 存出保证金 |
1299313.0 |
| 交易性金融资产 |
1180399810.22 |
| 股票投资 |
1128552733.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51847077.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27184836.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400497511.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30565600.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1605563.2 |
| 应付托管费 |
267593.87 |
| 应付销售服务费 |
5427.09 |
| 应付税费 |
11.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157035.88 |
| 负债合计 |
33601231.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636012433.01 |
| 所有者权益合计 |
1366896279.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400497511.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254269010.87 |
| 结算备付金 |
1294368.29 |
| 存出保证金 |
1095967.83 |
| 交易性金融资产 |
1744643342.79 |
| 股票投资 |
1693610461.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51032881.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91308.45 |
| 应收利息 |
359011.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001753009.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2559546.27 |
| 应付托管费 |
426591.04 |
| 应付销售服务费 |
9294.3 |
| 应付税费 |
52.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
3699345.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2055102134.59 |
| 所有者权益合计 |
1998053664.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001753009.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293259699.29 |
| 结算备付金 |
42453560.73 |
| 存出保证金 |
906534.95 |
| 交易性金融资产 |
800633098.42 |
| 股票投资 |
798091398.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2541700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150180.85 |
| 应收股利 |
192047.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137595121.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28081070.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2549454.38 |
| 应付托管费 |
424909.06 |
| 应付销售服务费 |
9276.01 |
| 应付税费 |
1.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40809.51 |
| 负债合计 |
31673154.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2055102134.59 |
| 所有者权益合计 |
2105921967.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137595121.72 |
