工银创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27845528.06元 |
| 本期利润 |
-33508540.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77595992.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3928元 |
| 期末基金资产净值 |
119964949.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13133597.05元 |
| 本期利润 |
-16131771.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56091647.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
131010139.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27848296.3元 |
| 本期利润 |
-42826860.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42624225.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
155055525.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14097822.3元 |
| 本期利润 |
-35342866.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37386316.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
171182618.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15529161.72元 |
| 本期利润 |
-3010396.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12655460.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
215647632.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4773993.75元 |
| 本期利润 |
13835059.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3803177.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
317058002.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
