景顺长城新能源产业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5711303.95 |
存出保证金 |
911111.07 |
交易性金融资产 |
5265475559.27 |
股票投资 |
5104577083.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
160898475.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2707522.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4086730.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5511131392.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5224307.72 |
应付赎回款 |
15645977.89 |
应付管理人报酬 |
5685754.4 |
应付托管费 |
947625.73 |
应付销售服务费 |
311802.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4393582.59 |
负债合计 |
32209050.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
5441597463.41 |
所有者权益合计 |
5478922341.98 |
负债和所有者权益合计 |
5511131392.41 |
资产: |
银行存款 |
1231113120.41 |
结算备付金 |
4097995.45 |
存出保证金 |
664155.3 |
交易性金融资产 |
5310875096.49 |
股票投资 |
5310875096.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23373426.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1699771.95 |
应收申购款 |
2364266.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6574187832.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21880.79 |
应付赎回款 |
19686690.58 |
应付管理人报酬 |
7862795.87 |
应付托管费 |
1310465.99 |
应付销售服务费 |
338776.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3364433.78 |
负债合计 |
32585043.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
5798417129.36 |
所有者权益合计 |
6541602788.71 |
负债和所有者权益合计 |
6574187832.37 |
资产: |
银行存款 |
452293568.11 |
结算备付金 |
1918921.22 |
存出保证金 |
1430770.58 |
交易性金融资产 |
6353833770.13 |
股票投资 |
6144253371.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209580398.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
206547.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6234675.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6815918253.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
55.24 |
应付赎回款 |
26679591.23 |
应付管理人报酬 |
9090245.92 |
应付托管费 |
1515040.99 |
应付销售服务费 |
386388.62 |
应付税费 |
65.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2258393.08 |
负债合计 |
39929780.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
5959047279.93 |
所有者权益合计 |
6775988472.78 |
负债和所有者权益合计 |
6815918253.17 |
资产: |
银行存款 |
587264667.33 |
结算备付金 |
32010782.69 |
存出保证金 |
2062510.38 |
交易性金融资产 |
9195323637.27 |
股票投资 |
8995252568.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200071068.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4990414.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2057911.27 |
应收申购款 |
116808293.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9940518216.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79870574.56 |
应付赎回款 |
198708721.99 |
应付管理人报酬 |
10994126.66 |
应付托管费 |
1832354.47 |
应付销售服务费 |
469853.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3888356.48 |
负债合计 |
295763987.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
6425007378.93 |
所有者权益合计 |
9644754229.03 |
负债和所有者权益合计 |
9940518216.96 |
资产: |
银行存款 |
676866616.93 |
结算备付金 |
3221031.21 |
存出保证金 |
2552506.62 |
交易性金融资产 |
10205814204.6 |
股票投资 |
9905844204.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
299970000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000500.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4340758.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11092795617.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
125467470.15 |
应付赎回款 |
65201316.23 |
应付管理人报酬 |
13878750.91 |
应付托管费 |
2313125.16 |
应付销售服务费 |
612123.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270951.04 |
负债合计 |
213513847.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
6594470238.35 |
所有者权益合计 |
10879281770.1 |
负债和所有者权益合计 |
11092795617.7 |
资产: |
银行存款 |
863250169.38 |
结算备付金 |
30582390.96 |
存出保证金 |
1233254.55 |
交易性金融资产 |
6361489760.89 |
股票投资 |
6050151260.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
311338500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
450000765.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1429217.02 |
应收股利 |
669301.29 |
应收申购款 |
182788527.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7891443386.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
98887306.75 |
应付赎回款 |
263553477.78 |
应付管理人报酬 |
8365777.02 |
应付托管费 |
1394296.16 |
应付销售服务费 |
364084.39 |
应付税费 |
60.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362481.78 |
负债合计 |
375147855.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
5742759417.0 |
所有者权益合计 |
7516295530.6 |
负债和所有者权益合计 |
7891443386.1 |