| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19351908.02 |
| 1.利息收入 | 313008.87 |
| 存款利息收入 | 94254.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063414.32 |
| 股票投资收益 | -2086265.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1022850.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18602516.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014.16 |
| 减：二、费用 | 2985934.44 |
| 1.管理人报酬 | 2294391.74 |
| 2.托管费 | 382398.58 |
| 3.销售服务费 | 133502.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175642.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22337842.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22337842.46 |
| 一、收入： | -16228667.89 |
| 1.利息收入 | 227644.07 |
| 存款利息收入 | 53557.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2707057.39 |
| 股票投资收益 | 1998270.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708787.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19164054.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685.07 |
| 减：二、费用 | 1754471.07 |
| 1.管理人报酬 | 1367384.93 |
| 2.托管费 | 227897.53 |
| 3.销售服务费 | 72127.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87060.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17983138.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17983138.96 |
| 一、收入： | -41864298.96 |
| 1.利息收入 | 1004706.2 |
| 存款利息收入 | 148413.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20662184.86 |
| 股票投资收益 | -22677522.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37360.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977977.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22210847.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4027.33 |
| 减：二、费用 | 4081644.62 |
| 1.管理人报酬 | 3211866.49 |
| 2.托管费 | 535311.03 |
| 3.销售服务费 | 160005.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174461.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45945943.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45945943.58 |
| 一、收入： | -34538475.28 |
| 1.利息收入 | 616442.75 |
| 存款利息收入 | 78301.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14433479.54 |
| 股票投资收益 | -15203464.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769984.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20722917.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478.63 |
| 减：二、费用 | 2122813.47 |
| 1.管理人报酬 | 1681631.76 |
| 2.托管费 | 280271.91 |
| 3.销售服务费 | 84075.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76834.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36661288.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36661288.75 |
| 一、收入： | -3922004.4 |
| 1.利息收入 | 1455322.96 |
| 存款利息收入 | 158155.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16337238.48 |
| 股票投资收益 | -16460720.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123481.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10912836.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47074.45 |
| 减：二、费用 | 3894239.8 |
| 1.管理人报酬 | 2552269.8 |
| 2.托管费 | 425378.32 |
| 3.销售服务费 | 153569.38 |
| 4.交易费用 | 730975.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32047.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7816244.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7816244.2 |
