鹏华远见成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
796968.84 |
| 存出保证金 |
18067.28 |
| 交易性金融资产 |
124735557.98 |
| 股票投资 |
124735557.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5459000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2220.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143499611.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5154333.85 |
| 应付赎回款 |
84105.61 |
| 应付管理人报酬 |
141332.54 |
| 应付托管费 |
23555.41 |
| 应付销售服务费 |
9499.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200239.1 |
| 负债合计 |
5613065.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195786408.72 |
| 所有者权益合计 |
137886545.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
143499611.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9810900.96 |
| 结算备付金 |
418070.16 |
| 存出保证金 |
37574.9 |
| 交易性金融资产 |
135597451.86 |
| 股票投资 |
135597451.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4855.42 |
| 应收证券清算款 |
17004164.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8591.26 |
| 应收申购款 |
5026.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162876923.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.34 |
| 应付赎回款 |
6625.62 |
| 应付管理人报酬 |
203124.57 |
| 应付托管费 |
33854.1 |
| 应付销售服务费 |
10825.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199400.49 |
| 负债合计 |
453834.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223482400.78 |
| 所有者权益合计 |
162423089.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
162876923.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53331328.45 |
| 结算备付金 |
2854084.95 |
| 存出保证金 |
20114.68 |
| 交易性金融资产 |
130849730.85 |
| 股票投资 |
130849730.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43475000.0 |
| 应收证券清算款 |
3132695.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3312.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233666267.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43475004.14 |
| 应付赎回款 |
95626.99 |
| 应付管理人报酬 |
242984.46 |
| 应付托管费 |
40497.44 |
| 应付销售服务费 |
12243.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270124.35 |
| 负债合计 |
44136481.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234647262.04 |
| 所有者权益合计 |
189529785.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
233666267.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12686571.95 |
| 结算备付金 |
5282896.59 |
| 存出保证金 |
48632.66 |
| 交易性金融资产 |
142082969.17 |
| 股票投资 |
142082969.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53516394.78 |
| 应收证券清算款 |
523337.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34138.42 |
| 应收申购款 |
8497.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214183438.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.59 |
| 应付赎回款 |
256434.19 |
| 应付管理人报酬 |
254280.85 |
| 应付托管费 |
42380.15 |
| 应付销售服务费 |
12617.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149456.45 |
| 负债合计 |
715171.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252482337.78 |
| 所有者权益合计 |
213468267.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
214183438.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14071217.38 |
| 结算备付金 |
2523489.46 |
| 存出保证金 |
80177.43 |
| 交易性金融资产 |
192768882.36 |
| 股票投资 |
192768882.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63500000.0 |
| 应收证券清算款 |
410420.15 |
| 应收利息 |
92238.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5343.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273451768.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1898895.81 |
| 应付赎回款 |
126876.16 |
| 应付管理人报酬 |
344833.69 |
| 应付托管费 |
57472.29 |
| 应付销售服务费 |
18287.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
2600328.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277539607.63 |
| 所有者权益合计 |
270851440.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
273451768.38 |
