鹏华远见成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3227075.13元 |
| 本期利润 |
-20001499.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51716416.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
124038884.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1134083.16元 |
| 本期利润 |
-16090900.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54348747.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
145500960.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21381359.97元 |
| 本期利润 |
-41521205.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40590386.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
171588460.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14382794.0元 |
| 本期利润 |
-33152935.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35200417.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
193611965.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16368460.5元 |
| 本期利润 |
-6706482.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14984270.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
244746812.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
