| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -330413524.18 |
| 1.利息收入 | 858984.61 |
| 存款利息收入 | 858984.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165775924.74 |
| 股票投资收益 | -284147067.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118371142.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165769776.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273192.54 |
| 减：二、费用 | 59770726.46 |
| 1.管理人报酬 | 49469482.14 |
| 2.托管费 | 8244913.7 |
| 3.销售服务费 | 1838208.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218122.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390184250.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390184250.64 |
| 一、收入： | -39101845.92 |
| 1.利息收入 | 459395.34 |
| 存款利息收入 | 459395.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118059470.66 |
| 股票投资收益 | -181989031.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63929560.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78446449.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51779.42 |
| 减：二、费用 | 34098341.45 |
| 1.管理人报酬 | 28316595.35 |
| 2.托管费 | 4719432.55 |
| 3.销售服务费 | 952239.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110073.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73200187.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73200187.37 |
| 一、收入： | -551518493.72 |
| 1.利息收入 | 1810118.59 |
| 存款利息收入 | 1752571.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352448440.49 |
| 股票投资收益 | -471123492.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118675051.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200994530.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114358.42 |
| 减：二、费用 | 76633474.47 |
| 1.管理人报酬 | 63613915.03 |
| 2.托管费 | 10602319.14 |
| 3.销售服务费 | 2156978.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260261.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628151968.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628151968.19 |
| 一、收入： | -117438449.84 |
| 1.利息收入 | 1080779.44 |
| 存款利息收入 | 1023232.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34395750.48 |
| 股票投资收益 | -96725431.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62329681.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84179901.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56422.8 |
| 减：二、费用 | 41323409.31 |
| 1.管理人报酬 | 34322196.46 |
| 2.托管费 | 5720366.04 |
| 3.销售服务费 | 1161964.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118882.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158761859.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158761859.15 |
| 一、收入： | -815662505.8 |
| 1.利息收入 | 25385650.83 |
| 存款利息收入 | 11529487.13 |
| 债券利息收入 | 807.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13893440.24 |
| 股票投资收益 | -62702686.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1541609.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75054516.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-857023344.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2081747.66 |
| 减：二、费用 | 111724233.41 |
| 1.管理人报酬 | 84695203.14 |
| 2.托管费 | 14115867.23 |
| 3.销售服务费 | 2947654.26 |
| 4.交易费用 | 9931991.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33514.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927386739.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927386739.21 |
| 一、收入： | -528641715.76 |
| 1.利息收入 | 16465259.02 |
| 存款利息收入 | 9258697.79 |
| 债券利息收入 | 161.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60987731.67 |
| 股票投资收益 | -105666581.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133887.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44544962.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485176778.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1057535.23 |
| 减：二、费用 | 57369494.03 |
| 1.管理人报酬 | 42035087.01 |
| 2.托管费 | 7005847.86 |
| 3.销售服务费 | 1500799.03 |
| 4.交易费用 | 6808482.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19276.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586011209.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586011209.79 |
