鹏华品质优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16212249.99元 |
| 本期利润 |
-28319869.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97852656.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3386元 |
| 期末基金资产净值 |
191154987.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10513651.49元 |
| 本期利润 |
-5373677.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81951795.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
223058474.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29256021.68元 |
| 本期利润 |
-41762067.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82454145.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2507元 |
| 期末基金资产净值 |
246498676.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5847634.54元 |
| 本期利润 |
-11160106.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55271357.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
286435993.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7184894.75元 |
| 本期利润 |
-62787497.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50493050.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
327985591.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7754827.27元 |
| 本期利润 |
-40589277.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36141908.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
414431672.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.02% |
