鹏华品质优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1484776.17 |
| 存出保证金 |
62034.28 |
| 交易性金融资产 |
2895949212.58 |
| 股票投资 |
2895949212.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16232492.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35515.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072816823.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1989355.51 |
| 应付赎回款 |
1635107.14 |
| 应付管理人报酬 |
3107870.15 |
| 应付托管费 |
517978.35 |
| 应付销售服务费 |
128909.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140373.47 |
| 负债合计 |
7519593.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4535044952.78 |
| 所有者权益合计 |
3065297230.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072816823.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225866374.97 |
| 结算备付金 |
2046516.13 |
| 存出保证金 |
207841.18 |
| 交易性金融资产 |
3339764338.18 |
| 股票投资 |
3339764338.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714746.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15536607.23 |
| 应收申购款 |
124748.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3584261171.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85.18 |
| 应付赎回款 |
2616707.34 |
| 应付管理人报酬 |
4455529.05 |
| 应付托管费 |
742588.18 |
| 应付销售服务费 |
148531.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332722.85 |
| 负债合计 |
8296163.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4802993851.91 |
| 所有者权益合计 |
3575965007.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3584261171.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284013951.11 |
| 结算备付金 |
2162536.07 |
| 存出保证金 |
103367.26 |
| 交易性金融资产 |
3593482482.54 |
| 股票投资 |
3593482482.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99625.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3879861962.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109.45 |
| 应付赎回款 |
1196263.37 |
| 应付管理人报酬 |
4918986.95 |
| 应付托管费 |
819831.13 |
| 应付销售服务费 |
167309.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690454.83 |
| 负债合计 |
7792954.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5094572321.94 |
| 所有者权益合计 |
3872069007.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3879861962.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522674651.75 |
| 结算备付金 |
1558266.47 |
| 存出保证金 |
112740.84 |
| 交易性金融资产 |
4017674686.64 |
| 股票投资 |
4017674686.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26305726.4 |
| 应收申购款 |
136467.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4568462539.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225.1 |
| 应付赎回款 |
6327641.55 |
| 应付管理人报酬 |
5382750.23 |
| 应付托管费 |
897125.02 |
| 应付销售服务费 |
180243.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358548.2 |
| 负债合计 |
13146533.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5378077609.32 |
| 所有者权益合计 |
4555316005.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4568462539.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941901490.89 |
| 结算备付金 |
48078808.92 |
| 存出保证金 |
286033.94 |
| 交易性金融资产 |
4152750665.4 |
| 股票投资 |
4152750665.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
382600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114683.09 |
| 应收股利 |
451014.19 |
| 应收申购款 |
257725.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5526440421.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
413174437.71 |
| 应付赎回款 |
5053223.44 |
| 应付管理人报酬 |
6653046.14 |
| 应付托管费 |
1108841.02 |
| 应付销售服务费 |
227282.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30052.05 |
| 负债合计 |
427159253.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5845181903.52 |
| 所有者权益合计 |
5099281167.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5526440421.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034495618.86 |
| 结算备付金 |
36847713.04 |
| 存出保证金 |
612741.05 |
| 交易性金融资产 |
3689150198.57 |
| 股票投资 |
3689150198.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2265600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471004.52 |
| 应收股利 |
15003536.0 |
| 应收申购款 |
2770749.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7044951561.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
377573024.69 |
| 应付赎回款 |
28059129.49 |
| 应付管理人报酬 |
8450848.88 |
| 应付托管费 |
1408474.81 |
| 应付销售服务费 |
284742.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85175.54 |
| 负债合计 |
417159653.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7184879839.23 |
| 所有者权益合计 |
6627791908.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7044951561.77 |
