| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -342074900.47 |
| 1.利息收入 | 447657.68 |
| 存款利息收入 | 447657.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252213569.15 |
| 股票投资收益 | -279849252.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4108176.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23527507.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90308989.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47804938.15 |
| 1.管理人报酬 | 40116206.89 |
| 2.托管费 | 6686034.42 |
| 3.销售服务费 | 756285.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2437.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2437.76 |
| 6.其他费用 | 243973.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389879838.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389879838.62 |
| 一、收入： | -148831826.6 |
| 1.利息收入 | 234135.48 |
| 存款利息收入 | 234135.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64731232.57 |
| 股票投资收益 | -83123093.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1870897.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16520962.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84334729.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29082886.72 |
| 1.管理人报酬 | 24454075.82 |
| 2.托管费 | 4075679.29 |
| 3.销售服务费 | 429731.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2437.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2437.76 |
| 6.其他费用 | 120962.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177914713.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177914713.32 |
| 一、收入： | -819750496.44 |
| 1.利息收入 | 1011006.51 |
| 存款利息收入 | 1011006.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-605890888.37 |
| 股票投资收益 | -634056180.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3399866.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24765425.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214870614.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63027511.39 |
| 1.管理人报酬 | 53017076.69 |
| 2.托管费 | 8836179.57 |
| 3.销售服务费 | 943420.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230834.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-882778007.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-882778007.83 |
| 一、收入： | -543761619.79 |
| 1.利息收入 | 461524.38 |
| 存款利息收入 | 461524.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418109739.5 |
| 股票投资收益 | -436138731.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1398037.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16630954.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126113404.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31655125.95 |
| 1.管理人报酬 | 26629009.66 |
| 2.托管费 | 4438168.34 |
| 3.销售服务费 | 473399.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114548.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575416745.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575416745.74 |
| 一、收入： | 258334018.69 |
| 1.利息收入 | 12220899.33 |
| 存款利息收入 | 2341651.06 |
| 债券利息收入 | 3570961.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129826934.96 |
| 股票投资收益 | 116412174.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3833914.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9580845.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116286184.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67112380.79 |
| 1.管理人报酬 | 42395373.02 |
| 2.托管费 | 7065895.49 |
| 3.销售服务费 | 746182.22 |
| 4.交易费用 | 16731690.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173228.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191221637.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191221637.9 |
| 一、收入： | 149503887.59 |
| 1.利息收入 | 4975287.76 |
| 存款利息收入 | 1250219.98 |
| 债券利息收入 | 577085.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7242616.39 |
| 股票投资收益 | 1558497.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5684119.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137285983.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15248769.32 |
| 1.管理人报酬 | 10707617.02 |
| 2.托管费 | 1784602.86 |
| 3.销售服务费 | 187329.59 |
| 4.交易费用 | 2527953.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41265.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134255118.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134255118.27 |
