兴全合远两年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2425310.68 |
| 存出保证金 |
549758.34 |
| 交易性金融资产 |
2312499954.93 |
| 股票投资 |
2182703787.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129796167.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5434315.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10733.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2333794112.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60.57 |
| 应付赎回款 |
2648254.44 |
| 应付管理人报酬 |
2403144.03 |
| 应付托管费 |
400523.98 |
| 应付销售服务费 |
50622.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1489001.83 |
| 负债合计 |
6991607.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3217273461.74 |
| 所有者权益合计 |
2326802504.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2333794112.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115071129.09 |
| 结算备付金 |
3177005.94 |
| 存出保证金 |
680837.66 |
| 交易性金融资产 |
2782220690.49 |
| 股票投资 |
2589633179.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192587510.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7349623.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
70632.86 |
| 应收申购款 |
54152.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2908624071.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58367271.2 |
| 应付赎回款 |
3027889.14 |
| 应付管理人报酬 |
3549105.99 |
| 应付托管费 |
591517.65 |
| 应付销售服务费 |
59684.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2435004.35 |
| 负债合计 |
68030472.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3620566214.32 |
| 所有者权益合计 |
2840593598.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2908624071.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98596555.86 |
| 结算备付金 |
4892699.03 |
| 存出保证金 |
757202.93 |
| 交易性金融资产 |
3314237246.14 |
| 股票投资 |
3120380073.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193857172.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
126639.55 |
| 应收申购款 |
45675.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3418656018.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17193812.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4414770.19 |
| 应付托管费 |
735795.04 |
| 应付销售服务费 |
78635.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2761962.11 |
| 负债合计 |
25184975.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4087543093.86 |
| 所有者权益合计 |
3393471042.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3418656018.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198260546.08 |
| 结算备付金 |
2809360.97 |
| 存出保证金 |
1285891.23 |
| 交易性金融资产 |
3518087299.53 |
| 股票投资 |
3326077672.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192009627.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89927462.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4951399.19 |
| 应收申购款 |
100635.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3815422595.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114336376.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4369413.69 |
| 应付托管费 |
728235.65 |
| 应付销售服务费 |
77851.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2511820.69 |
| 负债合计 |
122023697.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4078794424.19 |
| 所有者权益合计 |
3693398898.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3815422595.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259492232.48 |
| 结算备付金 |
6314540.27 |
| 存出保证金 |
1283320.37 |
| 交易性金融资产 |
3965030402.75 |
| 股票投资 |
3720832572.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244197829.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39018235.34 |
| 应收利息 |
5643563.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80275.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4276862570.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14849423.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5389388.11 |
| 应付托管费 |
898231.35 |
| 应付销售服务费 |
95400.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
24272058.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4060233711.18 |
| 所有者权益合计 |
4252590512.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4276862570.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1786310753.52 |
| 结算备付金 |
55796432.3 |
| 存出保证金 |
1909854.03 |
| 交易性金融资产 |
2339440440.45 |
| 股票投资 |
2089939836.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249500604.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2801644.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4186259124.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12097112.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5047555.45 |
| 应付托管费 |
841259.25 |
| 应付销售服务费 |
88283.48 |
| 应付税费 |
12.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36546.25 |
| 负债合计 |
19914389.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4032089616.62 |
| 所有者权益合计 |
4166344734.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4186259124.81 |
