兴全合远两年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13466011.68元 |
| 本期利润 |
-17353145.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39654428.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
98103255.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4440933.32元 |
| 本期利润 |
-8152119.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34738087.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
119513037.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30614675.7元 |
| 本期利润 |
-40047692.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32665537.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
151094520.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20431470.78元 |
| 本期利润 |
-25917284.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18394533.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
164502041.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2577970.29元 |
| 本期利润 |
7649233.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2623746.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
188363392.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311685.81元 |
| 本期利润 |
5691660.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311685.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
182132612.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
