名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚时代优选混合C | 0.7578 | 0.84% |
淳厚时代优选混合A | 0.7667 | 0.83% |
淳厚利加混合A | 1.004 | 0.31% |
淳厚利加混合C | 0.9968 | 0.30% |
淳厚安心87个月定开… | 1.0285 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 269583489.42 |
股票投资 | 269583489.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 530413.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8753.47 |
应收申购款 | 1018.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 308393664.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 290912.16 |
应付管理人报酬 | 313084.17 |
应付托管费 | 52180.69 |
应付销售服务费 | 53991.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148000.0 |
负债合计 | 858168.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358743439.99 |
所有者权益合计 | 307535496.01 |
负债和所有者权益合计 | 308393664.85 |
资产: | |
银行存款 | 48994075.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 305030246.8 |
股票投资 | 305030246.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 504000.0 |
应收申购款 | 178006.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 354706328.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 287859.98 |
应付赎回款 | 441091.52 |
应付管理人报酬 | 422672.75 |
应付托管费 | 70445.45 |
应付销售服务费 | 50271.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126191.88 |
负债合计 | 1398533.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 361903166.59 |
所有者权益合计 | 353307795.54 |
负债和所有者权益合计 | 354706328.92 |
资产: | |
银行存款 | 36995593.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 263421981.93 |
股票投资 | 263421981.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4562.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300422137.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1669784.23 |
应付赎回款 | 268739.91 |
应付管理人报酬 | 387048.95 |
应付托管费 | 64508.15 |
应付销售服务费 | 29474.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148001.46 |
负债合计 | 2567557.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334729856.27 |
所有者权益合计 | 297854580.37 |
负债和所有者权益合计 | 300422137.41 |
资产: | |
银行存款 | 45197970.23 |
结算备付金 | 77067.75 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 324619213.5 |
股票投资 | 324619213.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 145498.81 |
应收申购款 | 35234.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370074984.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2865001.12 |
应付赎回款 | 1696069.74 |
应付管理人报酬 | 437111.25 |
应付托管费 | 72851.9 |
应付销售服务费 | 30800.5 |
应付税费 | 0.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83725.21 |
负债合计 | 5185559.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 376418632.36 |
所有者权益合计 | 364889424.96 |
负债和所有者权益合计 | 370074984.82 |
资产: | |
银行存款 | 46400595.0 |
结算备付金 | 76463.08 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 406365696.76 |
股票投资 | 406365696.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11482.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452854237.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 571572.84 |
应付托管费 | 95262.13 |
应付销售服务费 | 42922.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160333.33 |
负债合计 | 870091.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421766478.1 |
所有者权益合计 | 451984146.25 |
负债和所有者权益合计 | 452854237.29 |