| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚欣颐一年持有期混… | 1.1394 | 0.60% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7604 | 0.26% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7515 | 0.25% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9936 | 0.24% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9775 | 0.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16111058.26 |
| 1.利息收入 | 360138.33 |
| 存款利息收入 | 360138.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9498373.77 |
| 股票投资收益 | -14571378.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5073004.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6986120.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13298.02 |
| 减：二、费用 | 6547296.28 |
| 1.管理人报酬 | 4869556.6 |
| 2.托管费 | 811592.73 |
| 3.销售服务费 | 718146.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22658354.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22658354.54 |
| 一、收入： | 33009513.88 |
| 1.利息收入 | 191521.18 |
| 存款利息收入 | 191521.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16234794.44 |
| 股票投资收益 | 13021906.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3212887.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16572713.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10485.24 |
| 减：二、费用 | 3023327.87 |
| 1.管理人报酬 | 2355673.27 |
| 2.托管费 | 392612.15 |
| 3.销售服务费 | 201650.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73391.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29986186.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29986186.01 |
| 一、收入： | -65559591.27 |
| 1.利息收入 | 500141.64 |
| 存款利息收入 | 434327.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37815963.78 |
| 股票投资收益 | -41148199.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240766.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3091469.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28295953.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52183.98 |
| 减：二、费用 | 6636975.53 |
| 1.管理人报酬 | 5239324.39 |
| 2.托管费 | 873220.75 |
| 3.销售服务费 | 376430.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72196566.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72196566.8 |
| 一、收入： | -40674325.84 |
| 1.利息收入 | 245399.93 |
| 存款利息收入 | 221883.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32733271.75 |
| 股票投资收益 | -35159066.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199794.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225999.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8231335.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44881.77 |
| 减：二、费用 | 3489147.27 |
| 1.管理人报酬 | 2761093.38 |
| 2.托管费 | 460182.25 |
| 3.销售服务费 | 194479.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73391.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44163473.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44163473.11 |
| 一、收入： | 36209070.29 |
| 1.利息收入 | 585068.36 |
| 存款利息收入 | 519332.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13105341.51 |
| 股票投资收益 | 13105341.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22442887.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75773.23 |
| 减：二、费用 | 4621695.73 |
| 1.管理人报酬 | 2432563.62 |
| 2.托管费 | 405427.29 |
| 3.销售服务费 | 201609.48 |
| 4.交易费用 | 1420962.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161133.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31587374.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31587374.56 |
