| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0293 | 0.04% |
| 淳厚稳惠债券A | 1.0725 | 0.03% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0256 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 654.73 | 486.96 | 74.38% | 81.16 | 12.40% | -- | -- | 71.81 | 10.97% |
| 2023-06-30 | 302.33 | 235.57 | 77.92% | 39.26 | 12.99% | -- | -- | 20.17 | 6.67% |
| 2022-12-31 | 663.70 | 523.93 | 78.94% | 87.32 | 13.16% | -- | -- | 37.64 | 5.67% |
| 2022-06-30 | 348.91 | 276.11 | 79.13% | 46.02 | 13.19% | -- | -- | 19.45 | 5.57% |
| 2021-12-31 | 462.17 | 243.26 | 52.63% | 40.54 | 8.77% | 142.10 | 30.75% | 20.16 | 4.36% |
