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基金买卖网 > 基金净值 > 淳厚现代服务业C (011350)
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淳厚现代服务业C011350
基金类型:股票型     成立日期:2021-08-24     基金规模:0.83亿份     基金经理: 薛莉丽 
基金全称:淳厚现代服务业股票型证券投资基金     基金管理人:淳厚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.34%
  • 近一月增长率
    8.43%
  • 近一季增长率
    19.85%
  • 近半年增长率
    9.96%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

淳厚现代服务业C收益分配

(单位:元)

一、收入: -16111058.26
1.利息收入 360138.33
存款利息收入 360138.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9498373.77
股票投资收益 -14571378.0
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5073004.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6986120.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13298.02
减:二、费用 6547296.28
1.管理人报酬 4869556.6
2.托管费 811592.73
3.销售服务费 718146.95
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22658354.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22658354.54
一、收入: 33009513.88
1.利息收入 191521.18
存款利息收入 191521.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16234794.44
股票投资收益 13021906.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3212887.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16572713.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10485.24
减:二、费用 3023327.87
1.管理人报酬 2355673.27
2.托管费 392612.15
3.销售服务费 201650.57
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73391.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29986186.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29986186.01
一、收入: -65559591.27
1.利息收入 500141.64
存款利息收入 434327.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-37815963.78
股票投资收益 -41148199.87
基金投资收益 --
债券投资收益 240766.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3091469.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28295953.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52183.98
减:二、费用 6636975.53
1.管理人报酬 5239324.39
2.托管费 873220.75
3.销售服务费 376430.29
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-72196566.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-72196566.8
一、收入: -40674325.84
1.利息收入 245399.93
存款利息收入 221883.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-32733271.75
股票投资收益 -35159066.18
基金投资收益 --
债券投资收益 199794.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2225999.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8231335.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44881.77
减:二、费用 3489147.27
1.管理人报酬 2761093.38
2.托管费 460182.25
3.销售服务费 194479.75
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73391.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44163473.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44163473.11
一、收入: 36209070.29
1.利息收入 585068.36
存款利息收入 519332.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13105341.51
股票投资收益 13105341.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22442887.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75773.23
减:二、费用 4621695.73
1.管理人报酬 2432563.62
2.托管费 405427.29
3.销售服务费 201609.48
4.交易费用 1420962.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 161133.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31587374.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31587374.56
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