淳厚现代服务业C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10363110.18元 |
本期利润 |
-17269426.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1314元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17983380.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
期末基金资产净值 |
101278782.57元 |
期末基金份额净值 |
0.8492元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2397975.68元 |
本期利润 |
6500249.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6906342.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
期末基金资产净值 |
112434734.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9689元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8112641.24元 |
本期利润 |
-13166702.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.195元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7511410.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.116元 |
期末基金资产净值 |
57252039.78元 |
期末基金份额净值 |
0.884元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6448674.27元 |
本期利润 |
-7874928.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4868941.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0729元 |
期末基金资产净值 |
64515007.53元 |
期末基金份额净值 |
0.9653元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1530284.01元 |
本期利润 |
6045932.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1506473.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
期末基金资产净值 |
81487256.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.98% |