名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚欣颐一年持有期混… | 1.1394 | 0.60% |
淳厚时代优选混合A | 0.7604 | 0.26% |
淳厚时代优选混合C | 0.7515 | 0.25% |
淳厚现代服务业A | 0.9936 | 0.24% |
淳厚现代服务业C | 0.9775 | 0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 654.73 | 486.96 | 74.38% | 81.16 | 12.40% | -- | -- | 71.81 | 10.97% |
2023-06-30 | 302.33 | 235.57 | 77.92% | 39.26 | 12.99% | -- | -- | 20.17 | 6.67% |
2022-12-31 | 663.70 | 523.93 | 78.94% | 87.32 | 13.16% | -- | -- | 37.64 | 5.67% |
2022-06-30 | 348.91 | 276.11 | 79.13% | 46.02 | 13.19% | -- | -- | 19.45 | 5.57% |
2021-12-31 | 462.17 | 243.26 | 52.63% | 40.54 | 8.77% | 142.10 | 30.75% | 20.16 | 4.36% |