| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -434627694.56 |
| 1.利息收入 | 637881.62 |
| 存款利息收入 | 637881.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466320058.93 |
| 股票投资收益 | -492408226.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123775.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24964391.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31021857.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32625.22 |
| 减：二、费用 | 48260797.6 |
| 1.管理人报酬 | 40521964.47 |
| 2.托管费 | 6753660.69 |
| 3.销售服务费 | 711879.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273292.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482888492.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482888492.16 |
| 一、收入： | -35956105.04 |
| 1.利息收入 | 392354.43 |
| 存款利息收入 | 392354.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306005716.24 |
| 股票投资收益 | -325154951.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818219.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18331016.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269635396.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21860.02 |
| 减：二、费用 | 28662396.95 |
| 1.管理人报酬 | 24120887.06 |
| 2.托管费 | 4020147.8 |
| 3.销售服务费 | 382392.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138969.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64618501.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64618501.99 |
| 一、收入： | -1665400756.07 |
| 1.利息收入 | 1527033.47 |
| 存款利息收入 | 1527033.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516715506.4 |
| 股票投资收益 | -1575879762.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566403.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58597852.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150296646.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84363.25 |
| 减：二、费用 | 71494942.54 |
| 1.管理人报酬 | 60216540.59 |
| 2.托管费 | 10036090.08 |
| 3.销售服务费 | 941460.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300849.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1736895698.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1736895698.61 |
| 一、收入： | -873930086.46 |
| 1.利息收入 | 805314.04 |
| 存款利息收入 | 805314.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908651578.63 |
| 股票投资收益 | -956924875.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48273297.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33857459.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58718.7 |
| 减：二、费用 | 38847119.48 |
| 1.管理人报酬 | 32724555.01 |
| 2.托管费 | 5454092.52 |
| 3.销售服务费 | 510818.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157653.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-912777205.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-912777205.94 |
| 一、收入： | -431217219.34 |
| 1.利息收入 | 11522292.31 |
| 存款利息收入 | 4125345.48 |
| 债券利息收入 | 2393.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259876771.12 |
| 股票投资收益 | -297318821.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4462664.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32979385.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184887499.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024759.36 |
| 减：二、费用 | 132133545.03 |
| 1.管理人报酬 | 83499233.7 |
| 2.托管费 | 13916539.04 |
| 3.销售服务费 | 1360232.48 |
| 4.交易费用 | 33156863.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200667.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563350764.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563350764.37 |
| 一、收入： | 120291778.98 |
| 1.利息收入 | 10702117.09 |
| 存款利息收入 | 3305170.26 |
| 债券利息收入 | 2393.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141292543.3 |
| 股票投资收益 | -168245923.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4462664.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22490715.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249635245.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246960.18 |
| 减：二、费用 | 60332479.34 |
| 1.管理人报酬 | 38806400.32 |
| 2.托管费 | 6467733.46 |
| 3.销售服务费 | 659182.65 |
| 4.交易费用 | 14317612.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81541.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59959299.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59959299.64 |
