汇添富成长精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21275583.56元 |
| 本期利润 |
-20201116.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96142227.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4932元 |
| 期末基金资产净值 |
98796026.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13624648.3元 |
| 本期利润 |
-2897183.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83001662.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4091元 |
| 期末基金资产净值 |
120308740.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62933769.07元 |
| 本期利润 |
-68562704.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83879077.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.392元 |
| 期末基金资产净值 |
130084245.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37484608.5元 |
| 本期利润 |
-35998679.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52850072.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
166163891.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16703596.35元 |
| 本期利润 |
-23025360.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20984104.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
215590347.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8719061.51元 |
| 本期利润 |
1394784.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7794394.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
271694432.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
